1樓：股城網客服
計算公式為：**單位資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數。
其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。開放式**的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個交易日收市後，將當日**資產淨值除以當日最新確認的**份額總數，就得出當日的單位資產淨值。
單位**淨值是反映**績效表現的乙個重要指標，開放式**的交易**就是以每**單位的淨值為依據確定的。由於**所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以**淨值也會不斷變化。
累計**淨值=單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和，它屬於乙個參照值。 舉例說明，例如：2023年2月2日某**單位淨值是1.
0486元，2023年4月份派發的現金紅利是每份**單位元，則累計淨值=
025=元。
2樓：北京時間財經
**當日單位淨值計算公式：單位淨值=（**總資產-**總負債）/**總份額。
淨值演算法，只需要明確幾個點其實很好理解：
1、****，**的總值會變多，**的淨值會變大，但是**的總份額不會有任何變動。
2、**認購的人變多，**的總份額會變多，總值會變大，但是不會影響到**淨值。
3、**的總值永遠等於，**的總份額***淨值。
**的總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。
**的總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給託管人或管理人的報酬、應付利息等。在**剛剛成立的時候，淨值都是1元。認購新**時，扣除認購費後的1000元，就可以買到1000份**。
**公司用募集來的錢去投資**市場，購買**、債券等。一段時間後，如果******，那麼**總資產增加，淨值就會**。相反，如果虧了，淨值就會**。
所以簡單來說，淨值越高，賺的就越多。如果此時淨值漲到了元， 1000元就只能買666.
67份**，而不是1000份了。
3樓：華泰**客戶服務
**的「淨值」指的是**的「單位淨值」，它其實就是每份**的**。比如說，不考慮交易費用單位，淨值為2元的**，你花1000元，就能買到1000/2=500份**。
**的淨值取決於底層資產的價值。 乙隻**無非是持有了一堆**、債券、現金等資產， 將這些資產的現價加總會得到**的淨資產總額，再用淨資產總額去除以**發行的總份額，就得到了**的單位淨值。
**淨值怎麼算
4樓：小張知識講堂
**單位淨值的計算公式為：**單位淨值=（總資產-總負債）÷**單位總數；其中總資產指**擁有的所有資產，總負債指**運作及融資時所形成的負債，而**單位總數指發行在外的**單位的總量。**單位淨值指每份**單位的淨資產價值，一般作為開放式**申購**和贖回**的計算標準。
拓展資料：1、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
2、開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位**資產淨值。
3、淨值估值。
**單位淨值的估值是指對**的資產淨值按照一定的**進行估算。它是計算單位**資產淨值的關鍵，**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近乙個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
目的。無論哪一種**，在初次發行時即將**總額分成若干個等額的整數份，每乙份即為一「**單位」。在**的運作過程中，**單位**會隨著**資產值和收益的變化而變化。
為了比較準確地對**進行計價和**，使****能較準確地反映**的真實價值，就必須對某個時點上每**單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產淨值公布。
估值確定。綜觀世界各國的各種**，因其管理制度的不同而對**資產淨值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，**管理人必須在每乙個營業日或每週一次或至少每月一次計算並公布**的資產淨值。
5樓：榮宇說債
**份額資產淨值＝（總資產-總負債）/**份額總數。
公式解說：總資產是指**擁有的所有資產；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個營業日收市後，將當日**總資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的**份額資產淨值。
擴充套件資料：**淨值的作用？
**淨值是用來計算基民預期年化預期收益的重要指標。同時**淨值也是**市場用來進行**交易的依據。
加入某**淨值是1、8元的**，分紅0、3元後，**淨值就變成了元。這個1.
5元的數值會成為**交易的依據，但是卻不能真實的反映出這只**的發展狀況。
**淨值是怎樣計算出來的
6樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
7樓：財經布穀
計算公式：**單位淨值＝（**資產—**負債）/**份額總數。根據**單位淨值，還能計算出**單位累積淨值，計算公式為：**單位累積淨值=**單位淨值+累積分紅。
**淨值指的是**單位淨值。在市場環境下，各種**的**會因為各種因素出現變化，所以**的淨值也會出現變化。在當天的交易結束之後，**公司和託管銀行的估值人員根據各種資料的變動情況，重新計算並公布**的每日淨值。
在計算**每日淨值的時候，有兩種不同的計算方法：
（1）通過已知價計算**每日淨值。已知價又被成為歷史價，它是上乙個交易日的**價。在計算**淨值的時候，估值人員首先要根據各種**產品在上乙個交易日的**價，去計算**持有的金融資產（包括**、債券、**合約、認股權證等**）的價值是多少。
之後，估值人員再將**的金融資產和現金資產相加，除以發售的**份額數量。這樣就得到了當天的**單位淨值。
（2）通過未知價計算**的每日淨值。未知價又被稱為**價，它是當天的**價。在計算**淨值的時候，估值人員需要用當天的**價來計算**持有的金融資產的價值是多少，然後再得出當天的**單位淨值。
在使用這種方法進行計算的時候，投資者需要等到第二天才能知道**的**是多少。
**：**，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資**、公積金、保險**、退休**，各種**會的**。
從會計角度透析，**是乙個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的**主要是指**投資**。
根據不同標準，可以將**投資**劃分為不同的種類：
（1）根據**單位是否可增加或贖回，可分為開放式**和封閉式**。開放式**不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、**公司申購和贖回，**規模不固定；封閉式**有固定的存續期，一般在**交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣**單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型**和契約型**。**通過發行**股份成立投資**公司的形式設立，通常稱為公司型**；由**管理人、**託管人和投資人三方通過**契約設立，通常稱為契約型**。我國的**投資**均為契約型**。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型**。
（4）根據投資物件的不同，可分為債券**、****、貨幣**和混合型**四大類。
8樓：招商銀行
**購買和贖回均採取「未知價」的原則：
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
9樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
10樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
基金的淨值是怎麼定的，基金的淨值是怎麼計算的？
淨值？份額？到底是怎麼計算的？的淨值是怎麼計算的？淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產...
基金淨值是什麼？基金中的淨值是什麼意思
單位淨值是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。開放式 的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日 資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的 單位資產淨值必須在每天的收市後進行計...
基金淨值在週末不更新嗎,基金淨值為什麼不更新
跟 是一體的 週末和節假日不開盤 也就不更新 淨值為什麼不更新 你所進行的是開放式 場外交易，這種 的淨值更新是在工作日的晚上18點到21點之間。這個公布是官方公布，而你在銀行 上查詢並不是官方渠道，銀行是 的代銷渠道，是 管理 運作的。所以，你可以在工作日晚上到 公司官網查詢淨值，或者是第二天在銀...