1樓：上官燕
1、**淨值比總回報率高的原因：etf**成立後有3個月的時間對複製的指數進行配置跟蹤，3個月後可以辦理正常交易之前。etf**必須做乙個事：
份額折算。也就是說etf那個時間必須跟使淨值跟指數相吻合。
2、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。
3、總的回報率可分為收入部分和**變動部分：
總回報率：r = （收入/最初投資 + **變動/最初投資）*100% = （收入+**變動）/最初投資*100%
回報率：一般而言回報率是指投入成本後所得到的收益比上之前的成本，所得結果即為回報率。
2樓：司馬素枝篤妝
你好，買**是以當天**的**淨值（一般在晚上公布）成交的，所以你最好記住。你買時的**淨值和當前的**淨值比較一下就知道盈虧了，也可以看你現在的市值和投入的成本比較也知道的。
1天回報是前一天到最後公布淨值的這一天**淨值的增長率，1周回報指到最後公布淨值的這一天**一週來的淨值增長率。你可以觀察每天公布的**淨值減掉你買時的**淨值然後除以你買時的**淨值就是你買**以來的淨值增長率（沒有考慮分紅，假如有分紅現在的**淨值還要加上分紅再減你買時的**淨值）。
3樓：昆重帥師
你觀察的很仔細哦
原因很簡單
etf**成立後有3個月的時間對複製的指數進行配置跟蹤，3個月後，可以辦理正常交易之前，etf**必須做乙個事：份額折算。也就是說etf那個時間必須跟使淨值跟指數相吻合，比如：
淨值1.3，指數1000點，那折算後淨值就應該為1.000，份額呢根據新的淨值相應增加。
你明白了嗎
**回報率是怎麼算的？
4樓：匿名使用者
**到底賺了多少錢?相信這是每個投資人首先想知道的。我們把**在一定時期內的收益定義為總回報，作為衡量**以往表現的最基本方法。
總回報的**有兩部分，一是收入回報，即**在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報，反映**所持有的**與債券**漲跌的幅度。
首先要了解**的資產淨值，這是計算總回報的基礎。總回報表現為該時期單位**資產淨值的增長率。
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值＝(總資產-總負債)/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
按照公允**計算**資產的過程就是**的估值，這是計算單位**資產淨值的關鍵。由於**所擁有的**、債券等資產的市場**是變動的，所以必須於每個交易日對單位**資產淨值重新計算。封閉式**淨值每週至少公告一次，開放式**每個交易日都公告淨值。
估值方法十分重要。例如，**所擁有的上市流通**，比如某只**，是按其估值日在**交易所掛牌的市價(平均價或**價)估值。按平均價估值，**資產淨值的變動受****波動的影響要小一些。
目前，封閉式**和少數開放式**按平均價估值，大多數開放式**按**價估值。最新頒布的將於2023年1月1日起施行的**資訊披露編報規則第2號統一規定，封閉式**按平均價估值，開放式**按**價估值。
對於開放式**而言，單位淨值是其計價基礎，即申購或贖回的**取決於當日的**單位淨值(一般是次日公布)，並加上或扣除相應的交易費用。封閉式**由於發行規模有限，投資人對**的需求與供給並不平衡，導致其交易**高於或低於單位淨值，稱為溢價交易或折價交易。目前境內封閉式**普遍處於折價交易狀態，折價率約為20%。
例如，某只開放式**上年末的單位淨值為1元，本年末的單位淨值為1.05元，則該**在本年度的總回報為5%，計算方法為(1.05-1)/1＝5%。
這一計算並沒有考慮**的分紅情況和費用(申購費、贖回費、管理費、託管費等)。由於費用因素比較複雜，本文僅對考慮**分紅的總回報作進一步分析。
**通常會把已經實現的收益向投資人進行分配。分紅的基礎為"**淨收益"，即**的收入回報和通過賣出**實現的資本回報，減去依法可以在**收益中扣除的費用後的餘額。按照目前有關規定，分紅有兩個約束條件:
一是**投資要有已實現的淨收益，二是分紅比例在一年中不得低於已實現淨收益的90%。
對於分紅方式，投資人有兩種選擇，一是分配現金；二是再投資，即將分得的收益再投資於**，並折算成相應數量的**單位。
分紅後，單位**資產淨值會下降。假設分紅前單位淨值1.06元，單位分紅金額0.05元，則分紅後單位淨值降至1.01元。
考慮了分紅因素後，我們再來計算總回報。總回報＝(ne÷nb)×(1＋d1÷n1)×(1＋d2÷n2)×……×(1＋dn÷nn)-1
其中:ne和nb分別為期末和期初單位資產淨值；d1、d2、dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額；n1、n2、nn分別為第1次、第2次、第n次分紅後單位淨值。
以前文所舉例子，如果該**在本年度進行了兩次分紅，第一次分紅前的單位淨值為1.06元，每**單位分紅0.05元，分紅後單位淨值1.
01元；第二次分紅前的單位淨值為1.08元，每**單位分紅0.06元，分紅後單位淨值1.
02元。
總回報＝(1.05÷1)×(1＋0.05÷1.01)×(1＋0.06÷1.02)-1＝16.68% (晨星資訊(深圳)**** 黃曉萍)
5樓：匿名使用者
如何計算**的總回報率
何為**的資產淨值
**到底賺了多少錢？相信這是每個投資人首先想知道的，儘管歷史業績並不能代表將來。我們把**在一定時期內的收益定義為總回報，作為衡量**以往表現的最基本方法。
總回報的**有兩部分，一是收入回報，即**在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報，反映**所持有的**與債券**漲跌的幅度。
首先要了解**資產淨值，這是計算總回報的基礎，總回報表現為該時期單位**資產淨值的增長率。
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
2 單位**資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
按照公允**計算**資產的過程就是**的估值，這是計算單位**資產淨值的關鍵。由於**所擁有的**、債券等資產的市場**是變動的，所以必須於每個交易日對單位**資產淨值重新計算。封閉式**淨值每週至少公告一次，開放式**每個交易日都公告淨值。
其中估值方法十分重要。例如，**所擁有的上市流通**比如某只**，是按其估值日在**交易所掛牌的市價（平均價或**價）估值。按平均價估值，**資產淨值的變動受****波動的影響要小一些。
目前，封閉式**和少數開放式**按平均價估值，大多數開放式**按**價估值。中國證監會日前頒布、2023年1月1日起施行的《**投資**資訊披露編報規則--第2號〈**淨值表現的編制及披露〉》統一規定，封閉式**按平均價估值，開放式**按**價估值。
對於開放式**而言，單位淨值是其計價基礎，即申購或贖回的**取決於當日的**單位淨值（一般是次日公布），並加上或扣除相應的交易費用。封閉式**由於發行規模有限，投資人對**的需求與供給並不平衡，導致其交易**高於或低於單位淨值，稱為溢價交易或折價交易。目前國內封閉式**普遍處於折價交易狀態，折價率約為20%。
例如，某只開放式**上年末的單位淨值為1元，本年末的單位淨值為1.05元，則該**在本年度的總回報為5%，計算方法為（1.05-1）/1=5%。
上述計算並沒有考慮**的分紅情況和費用（申購費、贖回費、管理費、託管費等）。由於費用因素比較複雜，本文僅對考慮**分紅的總回報作進一步分析。
3 關於**分紅
**通常會把已經實現的收益向投資人進行分配。分紅的基礎為"**淨收益"，即**的收入回報和通過賣出**實現的資本回報，減去依法可以在**收益中扣除的費用後的餘額。按照目前有關規定，分紅有兩個約束條件：
一是**投資要有已實現的淨收益，二是分紅比例在一年中不得低於已實現淨收益的90%。
對於分紅方式，投資人有兩種選擇，一是分配現金；二是再投資，即將分得的收益再投資於**，並折算成相應數量的**單位。
分紅後，單位**資產淨值會下降。假設分紅前單位淨值1.06元，單位分紅金額0.05元，則分紅後單位淨值降至1.01元。
4 **的回報率計算公式
考慮了分紅因素後，我們再來計算總回報。
總回報=(ne÷nb)×(1+d1÷n1)×(1+d2÷n2)×……×(1+dn÷nn)-1
其中：ne和nb分別為期末和期初單位資產淨值；
d1、d2、dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額；
n1、n2、nn分別為第1次、第2次、第n次分紅後單位淨值。
以前文所舉例子，如果該**在本年度進行了兩次分紅，第一次分紅前的單位淨值為1.06元，每**單位分紅0.05元，分紅後單位淨值1.
01元；第二次分紅前的單位淨值為1.08元，每**單位分紅0.06元，分紅後單位淨值1.
02元。
總回報=(1.05÷1)×(1+0.05÷1.01)×(1+0.06÷1.02)-1=16.68%
6樓：天載配資
**回報率是怎麼算的?**回報率計算公司為：當日**淨值×**份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅收益率=收益/申購金額×100%累計淨值累計淨值不能準確反映**的收益，因為**分紅時可以選擇現金，也可以選擇分紅現金的自動再投入。
如果選擇現金的，也可以選擇過幾天或者過幾個月手動再申購。累計淨值是乙個簡單還原，如果不要求精確計算是可以用的指標。
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