1樓：du笨鳥
**份額淨值，指以計算日**資產淨值除以計算日**份額餘額所得的**份額的價值。
**份額淨值，又稱為**份額資產淨值是指申請當日每一**份額的成交**。比如要贖回，其贖回**就是以申請當日的**份額淨值為基礎進行計算的。
**份額淨值計算方式：
**份額淨值=（**總資產—**總負債）/**總份額
其中，**總資產是指**所擁有的所有資產（包括**、債券等各類有價**、銀行存款本息及其它投資）的資產總額；
**總負債是指**運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；
**總份額是指當時發行在外的**份額的總數。
**份額累計淨值計算方式：
**份額累計淨值=**份額淨值+歷次分紅累計值
示例：比如，乙隻**，共經過二次分紅，第一次分紅為0.5元/份； 第二次分紅為0.3元/份；**份額淨值是1.2元/份，則 ：
**份額累計淨值=1.2元/份+0.5元/份+0.3元/份=2.0元/份。
開放式**的**份額的買賣**就是以**份額對應的資產淨值，也就是**份額淨值為基礎進行計算的。但是，由於申購或贖回的當日，用來計算**份額或賣出所得到的金額的依據是**交易所當天的**份額淨值。然而，該淨值在當日還不能計算出來，必須等到**閉市後，才能計算出來。
只有等到第二天才能公布上乙個交易日的**份額淨值。
投資者在買賣交易的當日看到的**份額淨值是上乙個交易日買賣的適用的計算基礎，而不是當日買賣的計算基礎。這樣，投資者在買賣的當日是不知道自己能夠買到的份額數或賣出的金額數，只有根據第二天公布的**份額淨值，投資者才能進行計算。這種計算方法稱之為「未知價法」。
我國採用的計算方法就是「未知價法」。
2樓：匿名使用者
我們說投資開放式**主要看份額淨值，它既是了解**運作情況的指標，也是直觀反映**績效的重要指標；同時，開放式**的交易**就是以份額淨值為依據確定的。份額淨值的定義簡單說是指在某一時點**每乙份**份額實際代表的價值。它的計算公式是這樣的：
t日**資產淨值=t日**總資產-t日**總負債 其中，**總資產是指乙個**所擁有的各類資產(包括**、債券、銀行存款和其它有價**等)按照公允**計算得出的市場價值； 總負債是指**運作時所形成的負債，如應支付的託管費、管理費、應付利息、應付收益等。t日**份額淨值=t日**資產淨值 / t 日發行在外的**份額總數 由於開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日登記過戶系統確認的資料為準。在每個營業日收市後，將當日**資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的份額淨值。
由於**所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以**份額淨值也會不斷變化。決定**資產淨值增減的關鍵是**所投資的有價**市場的漲跌以及**經理人的操作的好壞。
3樓：康波財經
**的份額淨值指的是什麼？
4樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
請問**淨值是如何計算出來的？
5樓：招商銀行
**購買和贖回均採取「未知價」的原則：
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
**淨值是怎樣計算出來的呢？
6樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
7樓：旗手衛
**淨值的計算工作,每天由託管人(託管銀行)在每日收市後計算並公布;開放式**淨值每天公布的是前一天的淨值,封閉式**每週公布一次,一般當周週日即可查到.
再說說**分紅:**分紅是為了給投資者回報.對開放式**還有降低**淨值,使後續申購者覺得便宜,繼續申購;也有開放式**把分紅轉為份額的,道理都基本一樣.
封閉式**分紅直接選擇分現金,這樣可把淨值減下來,有助於減小折價率.不管是哪種**,分紅是事先在**契約中約定好的,只有**賺錢,才可能分紅.一般**都約定一年至少分紅一次,而且當年可分收益的80%---90%要分紅.
如果**不賺錢,或淨值低於面值,基本無紅可分.封閉式**從2023年後少有分紅,就是這個道理,大熊市,**也難賺錢.如果逼它分紅,那就像豬八戒啃豬手---只能自殘骨肉了!
8樓：石老師的課件
**單位淨值計算方法: 每份**單位的淨值=(**的總資產-總負債)/**的單位份額總數 投資者投資開放式**主要獲利方式:
1、淨值增長:由於開放式**所投資的**或債券公升值或獲取紅利、股息、利息等,導致**單位淨值的增長;而**單位淨值**以後,投資者賣出**單位數時所得到的淨值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買**時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據國家法律法規和**契約的規定,**會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!
剛看到. 是的,總資產即每日所持有的**(**或債券)的**,總負債即每日產生的相關費用. **的總資產是隨著持有的**(**或債券)的**漲跌而在變化, 所以不是用賣出**後賺得的利潤來計算該**業績。
9樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
10樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
**淨值怎麼算出來的？
11樓：blackpink_羅捷
**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
估值計算：
**單位淨值的計算包括**資產淨值總額的計算和**單位資產淨值的計算。
按一般公認的會計原則，**資產淨值總額=**資產總額－**負債總額。
12樓：通德文酒雁
**資產淨值是由**資產的總市值扣除其負債後的餘額。**資產的總市值是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款等其他有價**）在某一時點，按照公允**計算得出的資產總額；而負債就是**在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位**資產淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值，計算公式為：
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）/
**單位總數
之所以一直強調**淨值「要在某一估值時點上，按照公允**來計算」，是由於**所擁有的這些資產的市場**是在不斷變化的，所以**資產淨值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。（
13樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
14樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
15樓：國海**
你好，**淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：單位**資產淨值＝（總資產——總負債）／**單 位總數。
累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即:累計淨值=累計分紅+單位淨值。
16樓：匿名使用者
按照當天收市後**所持股份及其它資產的公允價值計算**所有資產，再除**總份額
開放式**所持股份一般是按照**價計算，有特殊情況的參照有關規定
17樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
18樓：我的春天暖洋洋
**單位淨值計算方法: 每份**單位的淨值=(**的總資產-總負債)/**的單位份額總數 投資者投資開放式**主要獲利方式:
1、淨值增長:由於開放式**所投資的**或債券公升值或獲取紅利、股息、利息等,導致**單位淨值的增長;而**單位淨值**以後,投資者賣出**單位數時所得到的淨值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買**時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據國家法律法規和**契約的規定,**會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!
剛看到. 是的,總資產即每日所持有的**(**或債券)的**,總負債即每日產生的相關費用. **的總資產是隨著持有的**(**或債券)的**漲跌而在變化, 所以不是用賣出**後賺得的利潤來計算該**業績。
19樓：曲素芹郝夏
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款和其他有價**等）按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
**資產的估值原則如下：
1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近乙個交易日的收市價計算。
2、未上市的**以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位**資產淨值。
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