1樓：夏軒
**的總淨收復
益是指在制一定會計期bai間（在這裡是一季度）du內所有賣出的證zhi
券得到的錢減去這些
dao****時總共花費的錢再減去這段時間內**的管理費用和託管費用所得的差。
每份**的淨收益就是總淨收益除以分額數。
**的淨值增長率是期末**所持有的所有**的總市值與現金之和，除以期初**所持有的所有**的總市值與現金之和。 到期末還持有的**，不管是漲了還是跌了，對計算淨收益都沒有影響，但對計算淨值增長率有影響。
2樓：灰色民間
我是在眾祿網買的**，我買的浦銀安盛價值成長2023年1-2月漲了30%以上。。。。
3樓：康波財經
**漲了為什麼收益是負的
基金淨值在週末不更新嗎,基金淨值為什麼不更新
跟 是一體的 週末和節假日不開盤 也就不更新 淨值為什麼不更新 你所進行的是開放式 場外交易，這種 的淨值更新是在工作日的晚上18點到21點之間。這個公布是官方公布，而你在銀行 上查詢並不是官方渠道，銀行是 的代銷渠道，是 管理 運作的。所以，你可以在工作日晚上到 公司官網查詢淨值，或者是第二天在銀...
基金淨值是什麼？基金中的淨值是什麼意思
單位淨值是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。開放式 的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日 資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的 單位資產淨值必須在每天的收市後進行計...
基金淨值表現是指什麼，基金的淨值是什麼意思
淨值表現是指 漲跌情況，一。單位淨值 單位淨值即每一 份額的資產淨值，是反映 業績的指標，也是開放式 的交易 單位淨值計算公式為 單位淨值 總資產 總負債 總份額。其中總資產是指 擁有的 債券 銀行存款和其他有價 在內的資產總值。總負債是指 運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。由於 持有的 和債...