1樓：匿名使用者
**跟**是一體的
**週末和節假日不開盤
**也就不更新
**淨值為什麼不更新
2樓：百毒百事通
你所進行的是開放式**場外交易，這種**的淨值更新是在工作日的晚上18點到21點之間。這個公布是官方公布，而你在銀行**上查詢並不是官方渠道，銀行是**的代銷渠道，**是**管理****運作的。所以，你可以在工作日晚上到**公司官網查詢淨值，或者是第二天在銀行**上看，一般，銀行這種代銷渠道淨值更新慢。
你所看到週末淨值未更新，其實只是代銷渠道本身沒更新而已，其實淨值在周五晚上就出來了。
開放式**為何淨值公布那麼晚，主要是因為工作日當天**和債市有波動，計算當天最終淨值時，要在**後。當****後，**公司在託管銀行的監管下計算**淨值，之後公布，這需要幾個小時的時間，所以雖然15點**，但是淨值公布一般是在18點到21點之間了。
所謂的工作日，就是**開盤的日子，週末和國家法定節假日都不是工作日。
還有乙個特殊情況，就是剛剛成立的**淨值公布是特殊的，剛成立的**進入封閉期，這個時期內**淨值一週僅僅公布一次，直到開放正常的申購贖回後，才會變為每個工作日更新淨值。
3樓：楊柳依依
本來**的淨值就有滯後性,當天只能看到前一天的淨值
而且**市場六日是累打不動地休息,所以你星期一也只能看到上星期五的淨值,要看星期一的淨值只有等到星期二才可以
4樓：程昆傑薊賢
**淨值是在工作日當天**後由**公司和託管銀行共同合作計算得出。一般**淨值會在當天晚上8點左右公布，早一些的晚上6點多。提示在看淨值的時候，一定要先看乙個日期，乙個淨值是對應乙個日期的，淨值脫離日期沒有意義了。
**交易是未知價交易原則，所以無論是申購還是贖回，在交易當時是不知道**淨值的。
場外申購貨幣**，理財型**和購買新**是特例，他們的淨值都是1.
基金的淨值是怎麼計算的 基金淨值怎麼算
計算公式為 單位資產淨值 總資產 總負債 單位總數。其中，總資產是指 擁有的所有資產，包括 債券 銀行存款和其他有價 等 總負債是指 運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用 應付資金利息等。單位總數是指當時發行在外的 單位的總量。開放式 的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統...
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單位淨值是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。開放式 的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日 資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的 單位資產淨值必須在每天的收市後進行計...
基金淨值表現是指什麼，基金的淨值是什麼意思
淨值表現是指 漲跌情況，一。單位淨值 單位淨值即每一 份額的資產淨值，是反映 業績的指標，也是開放式 的交易 單位淨值計算公式為 單位淨值 總資產 總負債 總份額。其中總資產是指 擁有的 債券 銀行存款和其他有價 在內的資產總值。總負債是指 運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。由於 持有的 和債...