申購基金是按當天的淨值還是前一天的

2021-03-08 20:19:21 字數 3654 閱讀 1884

1樓:曉曉休閒

的開放式**贖回的流程為:t日未報,t+1已報,t+2已成。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

報單當日(t日)顯示未報是正常的,即使是在2:50左右下單,只要委託查詢裡面查詢到有記錄。

一般來說會在第二個交易日(t+1日)變為已報,第三個交易日(t+2日)變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式**到是4個工作日左右。其他海外**一般是10天以內。

2樓:鬢髮白了

1、開放式**買賣的**是按照投資者在t日(15:00前)提出申購或贖回(即買賣),用來計算**的依據是當天**交易所收市後計算出來的**份額淨值。該淨值於t日晚或第二天(t+1日)公布,因此,投資者在買賣的時候並不能確切地知道自己能夠買到多少**份額或賣出後能得到多少現金。

這種計算方法被稱為「未知價法」。

**交易採用「按金額購買、按份額贖回」的方式進行的。購買時投資者提出購買金額,**公司轉換為相應的**份額並儲存在**賬戶中。贖回時,投資者指定贖回份額,**公司轉換為相應的資金轉至投資者的賬戶。

2、封閉式**的買賣**是由**市場交易雙方的撮合價決定,即買方願意按這個**買,賣方願意按照這個**賣。它與封閉式**的淨值關聯程度不高。

3樓:匿名使用者

**申購採用未知淨值法,當天15:00以前申購委託按照當天收市後的淨值計算,15:00以後的申購委託按照第二天收市後的淨值計算。所以你申購的份額是按照6號的淨值計算的。

4樓:匿名使用者

**買賣都是以當天的淨值計算,當日淨值是在交易結束後才知道的,

**申購淨值是按前一日還是按當日淨值計算?

5樓:123456奮鬥

1、工作日

bai15:00前的交易按du當日淨值計算,zhi15點之後按下乙個dao工作日的淨值專計算。如果是非交易日(屬

週末或節假日),則視作下一交易日的交易申請。

2、**淨值是根據每日**交易結束後的總市值計算出來的,稱為未知價申購(除貨幣**外)。如當日申購某**10000元,該**申購費率為1.5%,該**交易結束後計算出來的**淨值為1.

053元,那麼申購該**得到的份額=(10000-10000*1.5%(申購費用))/1.053=9354.

23(份)。申購成功的時間是第二天確認的。

6樓:匿名使用者

由於**的淨值是當天晚上才公布的,當天的15點之前申購就是當天晚上才公布的淨值,如果是15點之後,就是下一交易日的**淨值,也是下一交易日晚上公布的淨值。希望對你有幫助。

7樓:高山紛雪公升清霧

15點**前 申購淨值是按照前一交易日**時的淨值計算 要是15點以後 所顯示的就是當日**時的淨值

8樓:呼新蘭騎丙

購買**定投型bai時,三個選項「du

申購、贖回、定zhi

投」是選擇dao定投.。購買**內時申購金額是容按單位淨值計算,15:00以前申購的**,以15:

00後**最新淨值計算**份額;15:00以後申購的**以次日**最新淨值計算**份額。

購買**時,下午三點前買的**,淨值是按**時間當時的淨值算還是按三點後工作日結束時的淨值算?以及 20

9樓:robot七岸

通過天天**網購買屬於場外**,淨值按照3點後的淨值計算。

**淨值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9:30——11:30,下午是1:00——3:00。每天開市的時間只有4個小時。

開放式**不論是申購還是贖回都是以3點為界限。3點前按當天的,3點後按第二天的,第二天查一下贖回的下單是否還在,有些系統不認3點後下的單。

10樓:匿名使用者

【**】指數**、開放式**場內、 外申購和贖回的淨值以當日15點為限,15點下單的以前按照當日公布的淨值,15點以後按照下乙個交易日公布的淨值。另外在非交易日賣出,比如週六週日,賣出的淨值按下乙個交易日計算。

【贖回】交易日贖回的申請成功提交後,一般情況,明天(t+1)**公司確認,後天(t+2)可以在查到**公司確認的份額。賬戶和銀行卡詩繫結的。

所謂的交易日,就是你提出申請的那一天。**公司和交易所工作日同步的。周6-7休息,周1-5早9:

30-下午3:00工作日。由於網上直銷是7*24小時全天候交易的,所以就有了「交易日」,也就是「t」的概念。

在正常交易日裡,3點前算當天的,3點後算第二天的。從星期5下午3點後至星期一3點前,都算乙個交易日,星期1的。

11樓:

是按**當天的**價計算淨值,贖回也是一樣的

12樓:匿名使用者

的**我給他人的就能發

**是3點前買的就是按當天的淨值算嗎?

13樓:匿名使用者

就是按當天的淨值算。

1、交易日購買**的,在下午3點以前購入的,按照**當日的淨值算。

2、交易日購買**的,在下午3點以後購入的,順延按下乙個工作日淨值算。

3、非工作日購買的,不論幾點按照下乙個工作日淨值算。

14樓:招商銀行

**購買和贖回均採取「未知價」的原則:

交易日15:00前購買/贖回,按照當日淨值成交,當日淨值需下個交易日查詢;

交易日15:00後購買/贖回,視同為下個交易日的交易,按照下個交易日淨值成交並折算份額,第三個交易日才能查詢到成交的淨值。

15樓:奈金蘭郝儀

下午3點前買的按照當天的淨值計算,3點以後購買的,按照第二個交易日的淨值計算你的單價。

16樓:平衡

下午3點前買的按照當天晚上看見的淨值計算,3點以後購買的,按照第二個交易日晚上看到的淨值計算你的單價。 如果**走勢好,一般來說**的淨值也會增長,如果走勢不好,或者你的**重倉股長勢不佳的話,淨值會**。

17樓:熱河南路街道

是按當天淨值算。但是,如果正好遇到**大漲,你在3點前**指數**,你是按當日淨值成交,只是成交價高一些。**會是「就可以很輕鬆的掙到第一筆錢了」。

說不定還會是買在了x相對高位。

請問**申購是按申購時的淨值算還是申購成功日的淨值算?

18樓:百毒百事通

基bai金申購是按照dut日淨值成交。每一筆交zhi易dao都有個交易

t日,交易t日的認定專如下:

工作日15點之前交易,屬t日就是當天

工作日15點之後交易,t日是下乙個工作日

休息日交易,t日是下乙個工作日

還有兩點需要注意:

**開盤的日子,才是工作日,有一些週一到周五由於是長假所以不開盤,也不是工作日

工作日的淨值是在工作日晚上才更新,白天看到的不是當天的淨值看淨值要先看日期,以免對應錯誤

19樓:匿名使用者

按1號的淨值算,4號申請成功只是乙個受理過程完成,交易規則是按1號的淨值算,前提是1號是交易日

20樓:篩邊打網倉庫

按申購日收市後淨值算

按你的情況是按1號淨值算

基金的贖回價,是指申請贖回的當天價,還是完成贖回時間的那個最

不是的。是按成功贖回當天的價。錢到帳一般要t 3個工作日。的申購.贖回是按 未知價法 工作日的15點前成功申購,贖回 就按當天的價,否則按笠天工作日的價。的贖回 是按成功贖回當天的價 為了成功率高最好選擇星期一至星期五上午贖回 錢到帳一般要t 3個工作日 不是通常日期 的申購.贖回是按 未知價法 工...

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