1樓：匿名使用者
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的。
真實業績水平。一般說來，累計淨值越高，**業績越好。最新淨值應該說主要是提供一種即時的交易**參考，投資者選擇**時不能只看最新淨值的高低，切忌「貪便宜」；分紅可以從一定程度上反映**的贏利情況，但主要體現的還是**的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計淨值得到反映的，因此，從投資者進行**業績比較的角度來說，**累計淨值應該是比最新淨值和分紅更重要的指標。
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數。
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
例如：某**管理管理公司的**賬戶總市值為4500萬，其他資產專案為500萬，負債專案為500萬，那麼**資產淨值為4500萬，如果**發行總份額（注：開放式**是可變的）為1000萬份，那麼該**的單位淨值為元。
2樓：匿名使用者
簡單來講，單位淨值就是你**賣出的**。而累計淨值就是**經過分紅等，從一開始到現在的淨值。
基金表中單位淨值和累計淨值是什麼意思？
單位淨值是 術語，全稱 單位淨值，是指開放式 申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為 單位淨值 資產總值 負債 總份額。單位累計淨值是 單位淨值與 成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該 自成立以來的所有收益的資料。單位累計淨值 單位淨值 歷史上累計單位派息金額 歷史上所有分紅派息的總額 總份額...
基金淨值是什麼？基金中的淨值是什麼意思
單位淨值是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。開放式 的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日 資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的 單位資產淨值必須在每天的收市後進行計...
基金的淨值是怎麼計算的 基金淨值怎麼算
計算公式為 單位資產淨值 總資產 總負債 單位總數。其中，總資產是指 擁有的所有資產，包括 債券 銀行存款和其他有價 等 總負債是指 運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用 應付資金利息等。單位總數是指當時發行在外的 單位的總量。開放式 的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統...