1樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
**的淨值是怎麼計算的？
2樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
3樓：等級你妹
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額。
**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
**分紅或拆分就會發生淨值的降低,但是累計淨值是反映**自發行以來的總體業績和市值,所以在拆分後疾進淨值變低了,而累計淨值依然在上公升.累計淨值能夠是你看出該**總體的業績,以往的運作業績,用以分析其未來,以確定自己是否投入.
4樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
5樓：易書科技
淨值（networth），或稱資產淨值（netassets）、賬面價值，意指財產擁有人在財產留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額。在會計上淨值指公司、團體、或個人的資產值減去負債，亦即公司償還所有負債後股東應佔的資產價值。淨值通常是以每乙份**的單位計算，例如某公司的每股資產淨值為一元，即每股能分到一元的資產。
個人資產淨值則常常用來測量身價。具體計算公式為：
**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損
每股淨值=淨值總額/發行股份總數
本條內容**於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》
**的淨值是怎麼算出來的呀?
6樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
7樓：jf掩致
淨值又稱「帳面價值」。**價值的一種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是**所對應的公司當年自有資金價值。
具體計算公式為： **淨值總額＝公司資本金＋法定公積金＋資本公積金＋特別公積金＋累積盈餘－累積虧損 每股淨值＝淨值總額／發行股份總權 **淨值代表了股東們共同擁有的自有資金和應享有的權益。**淨值與**真值、市值有密切關係。
由於**淨值表示的是公司過去年份的經營和財務狀況，因此可作為測算**真值的主要依據。如某**淨值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，**未來獲利能力強，該**的真值一定較高，市值也會上公升；反則反之。相對於**真值、市值而言，**淨值更為確切可靠，因為淨值是根據現有的財務報表計算的，所依據的資料相當具體、確切，可信度高；同時淨值又能明確反映出公司歷年經營的累積成果；淨值還相對固定，一般只有在年終盈餘入帳或公司增資時才變動。
因此，**淨值具有較高的真實性、準確性和穩定性，可作為公司發行**時選擇發行方式和確定發行**的重要依據，也是投資分析的主要引數。
8樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
什麼是**淨值？**淨值怎麼計算
9樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
10樓：禰元冀永新
理論上講，**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允****資產的過程就是**的估值。
單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：
單位**資產淨值＝(總資產－總負債)／**單位總數
其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
此外，必須提到的是，累計單位淨值和單位淨值的概念並不相同。累計單位淨值的公式是：
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額
因而，成立越久的**，理論上而言，累計單位淨值可能越高。
**估值的原則
**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
需要強調的是，**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來成長性才是判斷投資價值的關鍵。
因為開放式**每天按交付進行申購和贖回，因而淨值每天公布一次。而封閉式**不可以進行申購和贖回，只作為上市交易的參考，一般每週公布一次淨值。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
11樓：康波財經
**的份額淨值指的是什麼？
12樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
13樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
14樓：招商銀行
如在招行購買**，您可開啟招行主頁，登陸大眾版，點選「投資管理」-「**」-「購買**」，點開對應的**名稱檢視歷史淨值。
15樓：日照石榴石售後
**淨值即**份額資產淨值，指的是某一天該**的單位價值。通俗的講，就是該**在這一天當天的**。開放式**每天的贖回、申購**都是按照**淨值來計算。
**淨值每天都在變化，沒有固定的數值。
如何計算**淨值？
**份額資產淨值＝（總資產-總負債）/**份額總數公式解說：總資產是指**擁有的所有資產；總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個營業日收市後，將當日**總資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的**份額資產淨值。
**淨值是誰定的
16樓：英為財情
**的淨值不是誰定的，而是根據**投資標的的價值所計算出來的。
可以在英為財情的**檢視幾乎世界上所有**的資訊。
私募**淨值是怎麼計算的
17樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
18樓：匿名使用者
首先需要歷史**價以及**持倉的資料。例如：本人持倉100萬股300etf，以及350萬現金組合。
昨天的**價是a，今天的**價是b，指令均價是c，成交均價是d，請算出以下四種情況的淨值：一，持有100萬股300etf的淨值；二，持有200萬股300etf的淨值；三，指令均價的**淨值；四，本人成交均價的**淨值。
計算過程如下：首先**初值淨值是100w*a+350w。
一，100w*b+350w
二，（100w+100w）*b+（350w－100w*a）三，（100w+100w）*b+（350w－100w*c）四，（100w+100w）*b+（350w－100w*d）淨值的原理就是市值加上剩餘資金。
什麼是**淨值？怎麼看**的淨值高低？
19樓：學不進則退
**投資投的是未來的收益，淨值低並不代表可以****;投資者們每天最關心的應該就是自己買的**淨值了。今天為大家編輯整理一些**淨值的知識點。
**淨值高低怎麼看?
淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。而**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，淨值高低不影響未來回報。
**淨值的階段表現
在選擇**時，一定要參考多方因素、仔細分析對比，而不只是考慮當前的單位淨值。比如**自成立來的表現(過去三個月、半年、一年、三年甚至更長時間的業績及排名)，還有管理該**的**經理的業績表現等。
所以對於**來說，淨值低，並不代表可以****。我們投資**，其實是一種長期投資，投的是未來的收益!
什麼是當日**淨值?
代表每乙份該**對應的錢數。例如，如果你持有100份某**，**淨值為1.1元，則當天這只**總共值為110元。
什麼是累計淨值?
體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去1元面值便是實際收益)，這在一定程度上可以結合**成立時間長短，反映出這只**歷史業績的好壞。 累計淨值=當前淨值+**成立後份額的累計分紅金額。
**投資標的因素
決定**淨值的核心因素是**投資標的**表現、**經理的個人管理能力等等因素，是長期累積下來的結果。如果這只**淨值表現還不錯，那只能說明**經理過往管理有方。如果**淨值低，也不能說它就處於低位、可以**，也許是該**分紅或拆分了，也可能是該**業績一直表現不好。
基金的淨值是怎麼計算的 基金淨值怎麼算
計算公式為 單位資產淨值 總資產 總負債 單位總數。其中，總資產是指 擁有的所有資產，包括 債券 銀行存款和其他有價 等 總負債是指 運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用 應付資金利息等。單位總數是指當時發行在外的 單位的總量。開放式 的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統...
基金淨值是什麼？基金中的淨值是什麼意思
單位淨值是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。開放式 的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日 資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的 單位資產淨值必須在每天的收市後進行計...
基金淨值表現是指什麼，基金的淨值是什麼意思
淨值表現是指 漲跌情況，一。單位淨值 單位淨值即每一 份額的資產淨值，是反映 業績的指標，也是開放式 的交易 單位淨值計算公式為 單位淨值 總資產 總負債 總份額。其中總資產是指 擁有的 債券 銀行存款和其他有價 在內的資產總值。總負債是指 運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。由於 持有的 和債...