如何做好公司的出納工作？
1樓：帳號已登出
4）準確使用明細科目（見科目表），正確選取專項。
5）支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時儲存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。
6）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先衝抵欠款。
二）資金付出。
1、稽核月度資金計劃。
每月28日根據年度費用計劃、相關往來賬及合同——→稽核管理部門下月資金使用計劃——→彙總資金計劃——→報財務部長審批。
注：研究開發中心的合同執行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項搏啟費用，需在月度資金計劃中報出。
2、稽核付款及報賬。
1）根據月度資基乎如金計劃核查付款專案——→稽核「付款審批單」審批手續是否完備——→登記資金計劃——→出納崗付款。
注：付款金額計劃內10萬元以下的，直接傳頃桐出納崗付款，計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批准。
如何做好出納工作？
2樓：藍天房白雲間
一般公司出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a現金收付。
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷稽核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
如何做好私企的出納工作？
3樓：老社保人
遵紀守法，鑽研業務。
4樓：網友
賬款別錯，別耽誤老闆的事就行了。
5樓：從容難得
在不違背法律的情況下，一切聽老闆的~！
省級外事僑務辦公室的工作環境待遇怎麼樣
省外事僑務辦公室應該還可以吧 實在是不明白 我想問一下外事僑務辦的工作環境及待遇方面怎麼樣?想你應該是相當的了解,能方便說一下嗎?急求 工作環境還可以,出國機會較多,是清水衙門,服務型單位,省一級的還好,下面的不發達地區比較困難。省外事辦一般負責什麼樣的工作?值得一考嗎?待遇怎麼樣?50 外事或外事...
辦公室風水，辦公桌怎麼擺放怎麼樣最好。風水最好求助
目前你辦公桌的位置，不背窗，不對門，坐北朝南，是辦公室內最為聚氣納財的位置，你說了是高台窗戶，因此也不影響龍過堂。就是辦公桌左下角 也就是東北角 後面北牆是什麼，沒有說明，寫的字我也沒有看出來寫的什麼，因此，如果運勢不佳，可能就與此有關。除此之外，在我看來，風水格局上並無太大問題，不需變動。不過建議...
怎麼樣讓自己在辦公室遠離那些影響情緒的事？
人在迷茫時，最容易受到外界環境的干擾，這個時候，你的氣場很弱。要想讓自己堅定，最好的辦法就是提高自己的氣場，啟發你內在的力量，驅散那些負面的情緒和干擾。具體來講，就是明確自己的目標 你工作是為了自己，是為了家人 你的努力是為了創造財富，而不是為了迎合他人 你的專注和付出，只要堅持不懈，必定會有所收穫...