1樓：惠企百科
出納工作流程主要是：
根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日記賬。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
2樓：創作者
出納工作流程：一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。五、員工工資的發放。1、現金收付（1）現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。（2）現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3）把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。（4）每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
下班後現金與等價物交還總經理處。（5）一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6）員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。2、銀行賬處理（1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
開匯兌手續。（2）每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3）保管好各種空白支票，不得隨意亂放。（4）公司賬務章平時由出納保管。3、報銷稽核（1）在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。（2）附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3）正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。（4）支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5）大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。（6）報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。（7）支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
法律依據
中華人民共和國會計法》第三十七條會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作。
出納的工作流程
3樓：匿名使用者
貴司的出納主要負責哪方面的工作？
出納的工作流程
4樓：sara_鍾
1.公司會收到現金的，要存進公司的銀行，即存現（到銀行取現金繳款單單填寫）
2.取現，公司會用到現金週轉，這時候就需要到基本戶裡面提取現金。（填寫支票，在後面背書蓋上財務章公章，就可拿去銀行對公的櫃面辦理了，但是如果面額大，是要提前預約的。）
3.支票，很多時候公司是以支票的形式付款出去的，所以就要正確填寫支票了。
4.公司內部的報銷管理，公司員工要報銷會填寫單據，最後會到你那提錢。
5.現金及銀行日記賬的填寫。
6.每月發放工資。
7.因為到了7月，是時候年檢了，帶齊資料到銀行進行年檢（資料全部影印一套蓋上公章便是了）
8.上下班前都要查詢公司銀行的相關賬戶，瞭解支出收入的變化。
5樓：誤入塵網
根據公司的要求：
工作內容有些：收支。
收：貨款的收，其他款項的收入。
支：各項費用的報銷，預借款，其他款項的支出；銀行的電匯業務，轉賬業務；
等等很多單位出納還得填制收款憑證與付款憑證。
6樓：聰明的多多
登記管理現金，銀行日記賬，並編制憑證。收付貨款，執行員工報銷流程，發放工資。開具管理支票。
差不多也就這些了。然後各個單位具體的要求是不太相同的，不過前面所列的內容，一般單位的出納都是要做的。。。
出納的工作流程主要有什麼？出納具體工作流程是什麼
出納工作流程主要是 根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日記賬。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及有關賬務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作的總稱。出納的工作流程如下 一 辦理銀行存款和現金領取。二 負責支票 匯票 發票 收據...
出納的基本工作及基本工作流程
出納工作流程主要是 根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況桐絕編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日罩御記賬。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及物輪巖有關賬務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作的總稱。出納的基本工作流程 辦理銀行存款和現金領取 負責支票 匯票 發票...
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