1樓：網友
出納好乾極了，不過責任比較大，而且能夠藉此崗位充分了解公司業務。
1、辦理現金收支和銀行結算業務。各單位出納人員應根據國家《現金管理暫行條 例》的規定，具體辦理現金的收支業務；對重大的開支專案，須經過單位領導或會計 負責人審腔茄核後再辦理付款手續。同時應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付 結算制度》等有關規定，辦理銀行結算業務。
出納人員辦理相關業務時，做到知法、 懂法、守法，現金的收支符合有關規定和相關的手續。在此基礎上還要保證收支、核 算的及時性。
2、登記現金、銀行存款日記賬，編制**表和調節表。出納人員根據已經編制 的收、付款憑證，經其他會計人員稽核無誤後，逐筆序伍凳察時登記現金和銀行存款日記賬， 每日終了應結出餘額。銀行存款賬面餘額，要定期與銀行對賬單進行核對。
月終應及 時編制「銀行存款餘額調節表」，使賬面餘額與對賬單上餘額相符。現金賬面餘額應 與庫存現金核對，使其賬實相符。
對於現金業務和銀行收支業務較多的單位，也可以編制現金、銀行存款**、旬 報表，以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。
3、保證現金、有價**、空白支票、印章的安全和完整。出納人員不僅負責登 記現金日記賬，而且負責保管現金。有些單位的有價**如同庫券、債券等也應由出 納人員負責保管。
因此出納人員應根據本單位的實際情況建立現金、有價**登記薄， 便於隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險櫃的粗扮鑰匙，在 任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對於保險櫃的密碼嚴格保密。
各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買，並將購買後的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用後，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該 在支票登記簿中予以記錄，以備核對。另外，還應妥善保管印章(財務章、名章)，一 般來說出納人員保管空白支票並簽發支票，支票印章由會計主管人員負責或指定專門 人員負責保管。
當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據其具體規定自行處 理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。參。
2樓：匿名使用者
幹出納一點也不難，只要有責任嫌衫心、細心就行了。根據單位的具體情況具體對待，首先要了解單位一天的流程，基橋根據以往的慣例，大概需要多少現金，然後開現金支票到銀行去支取，發生芹鋒腔多少筆業務，開轉賬支票到銀行去辦理，根據具體情況可以幾筆業務一道辦理，這樣可以節省時間。
出納的崗位的工作內容
3樓：
摘要。親<>
您好，出納的崗位的工作內容：一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
出納的崗位的工作內容。
出納的崗位的工作內容。
親<>您好，出納的崗位的工作內容：一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。出納工作細則：工作事項及審驗等程式失誤防範及糾正程式現金收付1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。不得「坐支」。4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。
下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填制結報單。3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷稽核1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。3、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
出納員日常負責什麼工作
4樓：懂視生活
出納的主要工作有：一、辦理銀行存款和現金領取；二、負責支票、匯票、發票、收據管理；三猜州、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章；四、負責報銷差旅費的工作。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員。
狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
工作職能。收付職能。
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價**以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融**的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦穗核蔽理，都必須經過出納人員之手。
反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價**的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價**進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟資訊。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能。出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
管理職能。出納還有乙個重要的職能是管理職能。氏悔對貨幣資金與有價**進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融資訊，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益**分析等都是出納的職責所在。
出納日常工作內容詳細是什麼？
5樓：生活導師張老師
(1)辦理現金收付，稽核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員稽核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導稽核簽章，方可辦理。
收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
(2)辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格控制籤空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。
逾期未用的空白支票應交給簽發人。
對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一併儲存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
3)認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出餘額。現金的帳面餘額要及時與銀行對賬單核對。
月末要編制銀行存款餘額調節表，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。
4)保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。
不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。
要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5)保管有關印章，登記登出支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用登出手續。
企業出納的日常工作內容以及注意事項等？
簡單點說吧 就是按收入發票收錢，憑付款單據付款 付款單必須給領導審賣櫻春批簽名方可報銷 並且印上現中耐金收訖或現金收訖印章。每日登記好現金日記 帳，整理好應收應付單頌旦據。做好出勤工作。等。出納日常工作注意事項有哪些 首先，在收付現金時要唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他...
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一可以適當在工作中加入一些文化特色如聽一些關於這方面的歌曲，這樣也會放鬆工作的壓力再者，可以在公司張貼一些關於企業文化的報刊，和任務事蹟，還有可以搞一些文藝活動來加深記憶，親，你好，正在為你整理相關答案，請稍等 一 愛崗敬業 有責任感 責任感是乙個人的思想素質 精神境界和職業道德的綜合反映。責任感雖...
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