1樓：匿名使用者
簡單點說吧：就是按收入發票收錢，憑付款單據付款（付款單必須給領導審賣櫻春批簽名方可報銷），並且印上現中耐金收訖或現金收訖印章。每日登記好現金日記 帳，整理好應收應付單頌旦據。
做好出勤工作。等。
出納日常工作注意事項有哪些
2樓：李俐
首先，在收付現金時要唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。對需要報銷的發票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不接受發票，待補辦手續後再報核。報銷單位需先簽字、後付款；收款單據先交款、後蓋章；付款單據要蓋付訖章。
付款單據如由他人代領現金者，應籤代領人名字，而不得籤被代領人名字；代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關係及其聯絡位址。營業外收入及雜務收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開給財務收據。
其次，要注意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿，伍橋經單位主管財務領導審籤後，並由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。
支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。空白髮票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發票和收據，要由借用猛孫人出具借據並作登記，以便分清責任，待款收回後再結清借據。
發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅衝，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時註明枝橘鏈「原開單句作廢」字樣。
最後，登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先複核憑證、支票存根、附件是否一致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑑，應即用即蓋，並由會計、出納二人分開保管，支票用印鑑的私人印章，只能用於蓋印支票，而不作為其他任何用途。
出納日常工作的事項都有什麼？
3樓：惠企百科
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a 現金收付。
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c 報銷稽核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充)。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
出納人員日常工作需要注意哪些事項？處理不好會出大問題！
4樓：亦有所知
別以為出納是會計行業中最基層、最簡單的工作崗位，其實出納日常所負責的工作事務比較多，比如發票的報銷、金額清點、記賬等都是由出納負責。作為一名出納人員，平時工作需要注意些什麼？
一、現金收付問題。
儘管現在大家基本都使用線上支付的方式進行交易，不過當涉及到專案交易的時候，不少企業負責人還是會採取面對面現金支付的方式進行交易。當涉及到現金支付的時候，作為企業出納人員，為了企業利益，必須要與對方負責人當面對交易現金清點清楚，最好能夠有第三方人員在現場稽核，確保交易現金的準確性。
二、認真檢查報銷頌蠢發票。
出納人員除了做賬、記賬的工作外，日常都會面對各式團櫻逗各樣的發票讓你進行報銷、入賬，為了避免遇到麻煩，大家在接受發票的時候，一定要檢查清楚發票上塌賣的資訊是否有錯，比如抬頭單位、金額數目、字型等是否準確，一旦發現異常、或者沒有按規範做好的情況，需要求開票人重新補票。
三、加強對發票、支票的管理。
像企業的發票、支票、收據等重要的財務資料，基本都是交由財務、出納人員進行保管和管理的，而作為出納，一定要保管好這類的憑證，建議大家把發票、支票、收據進行分類，在查賬的時候，自己也清楚知道對應的票據具體放到哪個地方，從而提公升自己的工作效率。
四、單據簽字問題。
像日常相關單據上的簽字，出納人員同樣也需要重視，並且要按照會計準則的規範做好。比如，付款的單據是由其他人代領的，那單據上就需要籤代領人的姓名。而代領人不是本企業的員工，則需要額外註明與被代領人的關係以及聯絡位址。
出納日常工作的事項？
5樓：綠水青山
出納員的工作安排。
瞭解了資金收支的一般程式後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納資訊得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。
登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬餘額，以便隨時瞭解單位資金運作情況，合理排程資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
6樓：紅帽天使
出納整理其手中的原始憑證，分類後做記賬憑證，但只記現金或銀行存款科目，即只做一半記賬憑證，對應的科目則由主管會計製作。一來這樣可以避嫌，當現金會計手中的現金或銀行存款出現差錯時，可以分清責任；二來也可間接提高現金會計的水平，使其快速學習，以達到獨立製作憑證。
現金會計按原始憑證日期或收到原始憑證的順序在原始憑證上編號，並按編號分別登記現金日記賬或銀行存款日記賬。然後將原始憑證轉給主管會計，由主管會計全面製作記賬憑證，再按記賬憑證另外登記一本現金日記賬或銀行存款日記賬。
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