急!!!現金對賬差很多,對不起來了。。。。

2023-01-01 11:45:02 字數 3781 閱讀 7685

1樓:匿名使用者

看看 有沒有 未處理的帳 比如說 經理拿錢了說回來給你出條 結果你們兩個都忘了或者是人家給你出條了你沒放好 這就差了 還有 對不上就不能放在一塊對賬 就得單筆的憑證對 看看是否有帳下重複了的 還有如果要是都對上了 每一張憑證下面都有原始票據 就看看丟沒丟票子吧 或者是金額輸入的不對 我就把人家收賬兩千多塊錢 打成兩萬多塊錢了 結果就多收人家帳了 看看有沒有下反方向的 這樣也差好多的 盡量不要月底對賬 現在兩天不對賬就有可能差 乙個月時間太長了 一般大數都好查 仔細查查吧。

2樓:匿名使用者

根據你現在的情況,傳密招如下(一般人我不告訴他):

1、期初餘額先確定下來。

2、取現金的借方發生額合計起來,通過與銀行對賬單對賬,應該沒問題。

3、兩個公司賬一定要分開,誰是誰的。

4、貸方先通過excel**做一遍,確保每一項是對的。

5、借方(銀行取款)貸方(費用支付excel)6、以上做完就會水落石出。

祝你好運!

3樓:匿名使用者

不要急,一筆一筆的查。我們那個出納就出現過這個問題,1,借貸方等錯。2,金額等錯。3.有沒急用的沒辦手續就拿錢了。實在不行就查查上個月的,

4樓:匿名使用者

多長時間對一次?乙個月? 現金收付款憑證誰做的?你還是別人?如果是你做的,一筆一筆核對看有沒有支出未入賬的,或收入多入賬的。沒有看帳誰也不好說。

每次對賬的時候都是帳對得上,現金少,怎麼辦?

5樓:手機使用者

在你付款或收款時要小心,一點都不能錯。平時是不是你借出的現金別人沒有打單子給你,這是不行的,人有時是會忘記的。 你手上已報銷的單據但沒做帳的應是你的現金。

帳對的上說明你記帳沒問題。

現金和日記賬對不起來怎麼辦?

6樓:匿名使用者

可能會有以下情況:一、有收到的錢沒有做帳(收據或發票沒做帳)。

二、有做錯數的憑證,現金賬付款記多或收款記少。

三、有可能把銀行存款付款做到現金付款處。

四、有可能現金憑證收付記錯借貸方。

7樓:匿名使用者

(1)現金日記賬與現金收付款憑證核對。 收、付款憑證是登記現金日記賬的依據,賬目和憑證應該完全一致。核對的專案主要是:

核對憑證編號;複查記賬憑證與原始憑證,看兩者是否完全相符;查對賬證金額與方向的一致性;檢查如發現差錯,要立即按規定的方法更正,確保賬證完全一致。 2)現金日記賬與現金總分類賬的核對。 現金日記賬是根據收、付款憑證逐筆登記的,現金總分類賬是根據收、付款憑證彙總登記的,記賬的依據是相同的,記錄的結果應該完全一致。

但由於兩個賬簿是由不同人員分別記賬的,所以難免發生差錯。 出納應定期出具「出納報告單」與總賬會計進行核對。平時要經常核對兩賬的餘額,每月終了結賬後,總分類賬各個賬戶的借方發生額、貸方發生額和餘額都已試算平衡,一定要將總分類賬中現金本月借方發生額、貸方發生額以及月末餘額分別同現金日記賬的本月收入(借方)合計數、本月支出(貸方)合計數和餘額相互核對,檢視賬賬之間是否完全相符。

如果不符,先應查出差錯出在哪一方,如果借方發生額出現差錯,應查詢現金收款憑證、銀行存款付款憑證(提取現金業務)和現金收入一方的賬目;反之,則應查詢現金付款憑證和現金付出一方的賬目。找出錯誤後應立即按規定的方法加以更正,做到賬賬相符。 3)現金日記賬與庫存現金的核對。

首先結出當天現金日記賬的賬面餘額,再盤點庫存現金的實有數,看兩者是否完全相符。一般是通過庫存現金實地盤點法查對,應按「庫存現金實有數+未記賬的付款憑證金額-未記賬的收款憑證金額=現金日記賬賬存餘額」的公式進行核對,清查完畢,要編制庫存現金盤點報告表。其格式見下表:

8樓:匿名使用者

可能是你有費用票沒入賬,票據忘記放哪了。應支付給有關人員的就,計入其他應付款, 實在對不出來就走營業外收入,等查明後再回沖。

我給一家公司送貨,沒有簽合同,他們開始是現金結賬但是最近欠了我們很多錢,而且對賬的時候還差10萬塊

9樓:兆莘

你就是乙個跑腿的這些由你們公司財務及領導去辦理就行了,你只負責證明。

金蝶軟體現金盤點與對賬不符合怎麼辦?賬賬差額不符,不知道**出問題了

10樓:匿名使用者

賬賬不符的話就對賬了。比如2月份的現金日記賬和總賬有差額,那麼就查詢2月的現金日記賬明細和現金科目的明細賬逐筆核對。乙個月乙個月的核對。

11樓:網友

你的憑證是彙總生成還是單張生成 如果是彙總生成就很好對,你可以根據序時薄來查詢,你的收入 主要有外購 產品入庫 其他入庫和 盤盈 看下最下面彙總金額是否跟生成憑證一至。對帳是個複雜過程,不要急慢慢來。

還不錯,希望你採納。

我交帳時與出納對賬,當時出納說錢都交了,但我賬上還差1萬多,我隨便把帳掛到其他人身上,查到會怎麼處理

12樓:匿名使用者

說什麼沒有用,要紙質的單子,你現在說的清楚麼。

有空把前前後後的帳,自己拍一遍把。

真少了,看具體原因,如果是自己的問題,當然是你承擔。

13樓:匿名使用者

趕緊好好想想補救措施。

14樓:匿名使用者

漏了在想想,別怕死不了的。

15樓:匿名使用者

查不出原因的話做一筆其他業務支出。

這是一張對賬單 10

16樓:愛好嘛

1、看出資訊:該公司與大多數往來單位對賬不及時,賬對不起來,欠款拖延時間較長;銷售人員與財務人員溝通不及時,不到位,配合不密切;銷售人員與往來單位客戶溝通不頻繁,不能及時掌握往來單位客戶的有效資訊。

2、建議:及時與往來單位對賬,催款,不拖延;公司內部,銷售人員要與財務人員及時溝通賬款往來資訊,準確核算賬款;銷售人員要加強與往來單位客戶的聯絡,及時掌握客戶資訊,幫助催款,維護好老客戶。

會計和出納的現金賬對不上,怎麼辦?急急急。

17樓:匿名使用者

夠亂的bai!如果單據沒少的話,還du

可以zhi以單據為準進行查對,然後結出。

dao4家公版司的現金餘額。對於權出現現金赤字的,要辦理借款手續。

下次再報銷時,要注意給每個人報銷單據編號,比如1-1/3,1-2/3,1-3/3,2,3-2/1,3-2/2。這樣用以查詢。

現金如有小的出入這麼久了,也問題不大,不行就自己補上了,如有大的出入還要仔細查查。

18樓:匿名使用者

a公司出錢,b公司做賬的情況,可以由a公司寫乙個往來單給b公司,兩家公司分別做賬處理。內。

單據沒有分出明細一起容做賬的,只能找單據加出當時的總數了。

賬務混亂就會導至對賬比較麻煩,所以對賬時一定要認真,要做到分毫無差。

對賬本來就是會計和出納的事,如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符,可以先和會計對,會計賬和出納的貨幣資金對清楚了,再反過來對你自己的。

19樓:依逗兒

我很理解你的。

來心情,你源找會計幫忙沒用的,你只能靠自己,這不是會計的失誤。你的帳要把會計做憑證後的附件全部弄清金額,然後再核對金額,盡量一筆一筆的對,對的上多少就多少,把1到3月的單一一張一張的核對,乙個也不能丟。

20樓:love皮皮蕾

美女那你最後怎麼解決的 我現在也有這個問題 我不知道該怎麼辦了 想死。

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