1樓：匿名使用者
改為通用公式：期初:=〈應收帳款**》.c@1期末:=《應收帳款**》
2樓：匿名使用者
應收賬款借方餘額為負數，當時做的時候應該把多收的轉到預收帳款內，應收帳款就不應該出現負數。
金蝶財務軟體中資產負債表的應收應付,預付預收公式是怎麼設定的?
3樓：機智
例如金蝶k3會計科目1122-應收賬款，下設有明細科目1122.01-內銷和1122.02-外銷，兩個明細科目都掛有核算專案類別「客戶」，本期在總賬中科目餘額表的資料顯示如圖所示：
1、金蝶k3中，公式acct("1122","jy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目中各明細科目的借方期末餘額之和，明細科目中1122.01-內銷的期末借方餘額10，所以公式acct("1122","jy","",0,0,0,"")=10
2、金蝶k3中，公式acct("1122","dy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目中各明細科目的期末貸方餘額之和，明細科目中1122.02-外銷的期末貸方餘額50，所以公式acct("1122","dy","",0,0,0,"")=50。
3、金蝶k3中，公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目下各個核算專案客戶的期末借方餘額之和（參照圖-2）。
客戶a 在明細科目1122.01-內銷下的期末借方餘額是60，在明細科目1122.02-外銷下的期末貸方餘額是30，借貸相抵，客戶a 的期末借方餘額為30。
所以公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=客戶a 的期末借方餘額30 +客戶c 的期末借方餘額80，即公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=110。
4、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02","jy","",0,0,0,"")=acct("1122.01","jy","",0,0,0,"")+acct("1122.02","jy","",0,0,0,"")。
5、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02","dy","",0,0,0,"")=acct("1122.01","dy","",0,0,0,"")+acct("1122.02","dy","",0,0,0,"")。
6、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02| 客戶|","jy","",0,0,0,"")=acct("1122.01| 客戶|","jy","",0,0,0,"") +acct("1122.02| 客戶|","jy","",0,0,0,"") （參照圖-2）。
在明細科目1122.01-內銷下，客戶a期末借方餘額為60。在明細科目1122.
02-外銷下，客戶c 期末借方餘額為80。所以acct("1122.01:
1122.02|客戶|","jy","",0,0,0,"")=60+80=140。
7、acct("1122.01:1122.
02| 客戶|","dy","",0,0,0,"") 表示為acct("1122.01| 客戶|","dy","",0,0,0,"") +acct("1122.02| 客戶|","dy","",0,0,0,"") 之和（參照圖-2）。
在明細科目1122.01-內銷下，客戶b期末貸方餘額為50。在明細科目1122.
02-外銷下，客戶a 期末借方餘額為30。客戶d 期末貸方餘額為100，所以acct("1122.01:
1122.02|客戶|","jy","",0,0,0,"")=50+30+100=180。
擴充套件資料：
金蝶k3報表取數公式詳解
c表示期初餘額。
jc表示借方期初餘額。
dc表示貸方期初餘額。
ac表示期初絕對餘額。
y期末餘額。
jy表示借方期末餘額。
dy表示貸方期末餘額。
ay表示期末絕對餘額。
jf表示借方發生額。
df表示貸方發生額。
jl表示借方本年累計發生額。
dl表示貸方本年累計發生額。
sy表示損益本期實際發生額。
4樓：匿名使用者
1、應收賬款專案取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；公式為acct（"1122","jy","",0,0,0,"")+acct（"2203","jy","",0,0,0,"")
2、預付賬款專案取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額；公式為acct（"1123","jy","",0,0,0,"")+acct（"2202","jy","",0,0,0,"")
有計提壞賬準備的，上述公式中還應當減去相應的壞賬準備金額。
3、應付賬款專案取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；(acct("1123","dy","",0,0,0,"")+acct("2202","dy","",0,0,0,"")
4、預收賬款專案取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額；公式為(acct("1122","dy","",0,0,0,"")+acct("2203","dy","",0,0,0,"")
二、按照《企業會計準則-應用指南》（財務報表列報）規定，資產負債表中的
1、「應收賬款」專案，應根據「應收賬款」和「預收賬款」科目所屬各明細科目的期末借方餘額合計數，減去「壞賬準備」科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列；
2、「預付款項」專案，應根據「預付賬款」和「應付賬款」科目所屬各明細科目的期末借方餘額合計數，減去「壞賬準備」科目中有關預付款職計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列；
3、「應付賬款」專案，應根據「應付賬款」和「預付賬款」科目所屬各明細科目的期末貸方餘額合計數填列；
4、「預收款項」專案，應根據「預收賬款」和「應收賬款」科目所屬各明細科目的期末貸方餘額合計數填列。
5樓：
重分類的話：
1、應收賬款科目取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；
(acct("1123","jy","",0,0,0,"")+acct("2202","jy","",0,0,0,"")
2、預收賬款科目取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額(acct("1123","dy","",0,0,0,"")+acct("2202","dy","",0,0,0,"")；
3、應付賬款科目取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；
4、預付賬款科目取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額。
不重分類：
應收賬款就取應收賬款的餘額(acct("1123","y","",0,0,0,"")其他科目同理：
若上述四個科目設定核算專案，則在公式中需要設定核算專案類別。
6樓：夢迴星夢
我有點點疑問哈，資產負債表上面的應收應付和預收預付本來就是按照餘額天寫的，為什麼要用明細的方式來體現？根據你的描述 你總賬系統的應收預收，應付預付科目掛的有往來核算，如果老闆要查明細的話可以打一張客戶餘額表或者**商餘額給老闆，要是去科目明細餘額的話就要用明細來相加，要是有100家單位是不是得加一百家?
7樓：匿名使用者
那你就要看你明細科目多不多,每個明細的科目**相加到相應的科目中去,還有就是要設定成應收的借方加預收的借方餘額等應收帳款的期末數這樣來設定的
8樓：匿名使用者
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金蝶軟體資產負債表公式怎麼設定
9樓：財稅部落閣
資產負債表計算公式的設定：
1、資產：
貨幣資金=現金+銀行存款+其他貨幣資金
短期投資=短期投資－短期投資跌價準備
應收票據=應收票據
應收賬款=應收賬款（借)+預收賬款(借)－應計提「應收賬款」的「壞賬準備」
其他應收款=其他應收款－應計提「其他應收款」的「壞賬準備」
存貨=材料+低值易耗品+庫存商品+委託加工物資+委託代銷商品+生產成本等－存貨跌價準備
待攤費用=待攤費用[除攤銷期限1年以上（不含1年）的其他待攤費用]
其他流動資產=小企業 除 以上 流動資產專案 外的 其他流動資產
長期股權投資=長期股權投資[小企業不準備在1年內（含1年）變現的各種投權性質投資賬面全額]
固定資產原價=固定資產[融資租入的固定資產，其原價也包括在內]
累計折舊=累計折舊[融資租入的固定資產，其已提折舊也包括在內]
工程物資=工程物資
固定資產清理=固定資產清理（借）[「固定資產清理」科目期末為貸方餘額，以「-」號填列]
無形資產=無形資產
長期待攤費用=「長期待攤費用」期末餘額－「將於1年內（含1年）攤銷的數額」
其他長期資產=「小企業除以上資產以外的其他長期資產」
2、負債：
預付賬款=應付賬款(借)+預付賬款(借)
短期借款=短期借款
應付票據=應付票據
應付賬款=應付賬款(貸)+預付賬款(貸)
應付工資=應付工資（貸）[「應付工資」科目期末為借方餘額，以「-」號填列]
應付福利費=應付福利費
應付利潤=應付利潤
應交稅金=應交稅金（貸）[「應交稅金」科目期末為借方餘額，以「-」號填列]
其他應交款=其他應交款（貸）[「其他應交款」科目期末為借方餘額，以「-」號填列]
其他應付款=其他應付款
預提費用=預提費用（貸）[「預提費用」科目期末為借方餘額，應合併在「待攤費用」專案內反映]
其他流動負債=「小企業除以上流動負債以外的其他流動負債」
長期借款=長期借款
長期應付款=長期應付款
預收賬款=應收賬款（貸)+預收賬款(貸)
其他長期負債=反映小企業除以上長期負債專案以外的其他長期負債，包括小企業接受捐贈記入「待轉資產價值」科目尚未轉入資本公積的餘額。本專案應根據有關科目的期末餘額填列。上述長期負債各專案中將於1年內(含1年)到期的長期負債，應在「1年內到期的長期負債」專案內單獨反映。
上述長期負債各專案均應根據有關科目期末餘額減去將於1年內(含1年)到!期的長期負債後的金額填列
3、所有者權益
資本公積=資本公積
盈餘公積=盈餘公積
法定公益金=「盈餘公積」所屬的「法定公益金」期末餘額
未分配利潤=本年利潤+利潤分配[未彌補的虧損，在本專案內以「-」號填列]
實收資本=實收資本
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