1樓：匿名使用者
看看你們的公式是不是改變了，期初餘額公式欄，應該是「acct("1123","c","",0,1,1,"")，你那裡可能變成了」=acct("1123","jc","",0,1,1,"")，手工編輯一下應該就可以了。呵呵，給個分哈，第一次回答人家問題呢！
2樓：
應該是預付賬款和預收賬款的公式設定錯誤。您可以檢查下公式是否是正確，例如如預付賬款的公式一般應為：=acct("1123","jc","",0,1,1,"")+acct("2202","jc","",0,1,1,"")
3樓：匿名使用者
公式沒錯，如要年底應收是負數的話，軟體是自動將餘額負數
部分轉到預收科目的！如科目餘額表上的應收賬款為-157000.4元，報表就會應收賬款為546656.
5元，預付賬款為703656.9元！我也是弄了半天才搞明白這東東啊。。。
金蝶kis迷你版資產負債表不平已經結轉了怎麼辦
4樓：匿名使用者
一般的檢查
過程如下：
首先檢查本期有沒有結轉損益，結轉損益就是把損益類科目餘額轉到本年利潤，如果不結轉損益，資產負債表的本年利潤專案金額就不對。確定結轉損益了之後，還要確定所有憑證都已經過賬。對於生產型企業，製造費用這個科目也要結轉到生產成本，存貨的填列數會取生產成本，如果不結轉製造費用，存貨的填列數就不對。
其次檢查有沒有使用預收賬款預付賬款這兩個科目，如有沒有使用這兩個科目，也會造成資產負債表不平衡。因為按照新會計準則資產負債表中應收應付預收預付填列是經過重新分類的，應收=應收借方+預收借方 應付=應付貸方+預付貸方 預收=預收貸方+應收貸方 預付=預付借方+應付借方 會計準則規定，如果預收預付業務比較少，可以不使用預收預付科目，有預收預付業務直接用應收應付來核算。有的使用者可能沒有使用預收預付這兩個科目，這樣在資產負債表中需要修改應收應付預收預付的取數公式。
對於有預收預付業務但是不使用預收預付這兩個科目的使用者，資產負債表應收應付預收預付的取數公式如下（在原來基礎上刪除"jy"和"dy"即可，以新會計準則科目為例)，如下圖：
檢查一下有沒有新增一級科目或者修改刪除了一級科目，如有則需要對資產負債表公式進行處理。比如新建了乙個一級科目應付賬款暫估（**2299），那麼應付賬款取數公式應該加上「+<2299>"，否則這個科目的餘額就沒有在資產負債表體現出來。
如果以上都不湊效，可能是報表出現異常，嘗試從外部引入一張正常的報表模板，方法如下：
1.到自定義報表中引入報表，從sample.ais中引入標準格式的資產負債表，並設為「資產負債表」。重複上面的步驟。
2.從該帳套的第乙個期間開始檢查平衡性，檢查資產負債表兩邊的差額，然後到科目餘額表中看看有沒有乙個科目的發生額剛好等於這個差額，如有則很可能是這個科目引起的。
終極解決辦法：根據科目餘額表手工編制資產負債表，然後把每個填列項的金額逐一跟金蝶軟體中的報表對比,找出相應的錯誤進行糾正。
金蝶軟體：如何檢查處理資產負債表時發現報表不平的問題
5樓：手機使用者
一、檢查所選擇的時間是否正確，進行報表資料的重算
二、檢查科目餘額表是否平
1.科目餘額表不平， 說明賬還沒有做平，檢查是否過賬、是否結轉了損益。
2.科目餘額表平，說明賬已經做好，驗證過濾條件是否是包含未過賬的，不包含是否平，如果需要包含未過賬的憑證才平，說明還有憑證未過賬。
三、科目餘額表平了，也結轉了損益，也過賬了，進行報表重算依然不平。
1.檢視以前期間的數是否是平的，如果以前期間的資料是平的，可以初步判斷報表公式是正確的。
（1）回憶是否增加過一級會計科目，增加了後需要在報表上做相應的修改，即增加新增了的會計科目的**到相對應的單元格內。
（2）檢查資料的差額是多少，回憶是否做過差異金額的憑證。
（3）用資產負債表的數跟科目餘額表的數做一一對比，看看哪個資料是不正確的，然後進行公式的修改。
其實主要是需要細緻，遇到了問題肯定是操作中有一些細節沒處理好，只要妥善的處理，肯定可以找到問題的關鍵並處理好！
金蝶軟體劉生
金蝶kis專業版12.3結賬後出報表，負債表期末年初數是一樣的。怎麼辦
6樓：
點選工具欄【公式取數引數】，設定開始期間來檢視哪個會計期間的報表，下面可以勾選包括未過賬的；
設定好了後，再點選【報表重算】，做了憑證，如果公式沒有錯，那期末數就會變動的。
金蝶KIS專業版V12 2的資產負債表利潤表，報表重算之後
我用的是finereport報表軟體，和您的有點不一樣，我幫您搜了一下不知道能不能幫到您？重新開立新的賬套，之後設定你自己想要的格式。記得把之前的資料匯出，然後用新科目 代替。將科目 設為初始值，再進一步處理，設定方法 1 開啟 基礎設定 核算專案 2 單擊 核算專案資料 列表下的 物料 單擊工具條...
金蝶專業版資產負債表，利潤表設定
首先，確定你開啟的是你做賬的帳套而非演示帳套 然後開啟報表，點選 公式取數引數 把開始期間和結束期間設成你要查詢的期間數，點確定 最後點報表重算 就是那個紅色的感嘆號 系統就會算出當月的資料！樓主，你好！這個比較簡單，重新做設定資產負債表和利潤表即可。如需幫助，你可以通過郵件weidongzzz 1...
金蝶kis專業版為什麼資產負債表不平衡呢
不平衡原因很多，不等於憑證正確報表就一定會平衡，可能是報表公式錯誤會造成不平衡，也有可能是像製造費用沒結轉也有可能造成報表的不平衡，自己檢查一下原因吧。開啟資產負債表和當月的科目餘額表，每筆數字對一下，找出是哪筆資料出錯，再找原因。資產負債表不平，可能是表的取數公式錯了。檢查看看。資產負債表為什麼不...