1樓：坐如鐘成長椅
小企業公司抄用乙個金蝶襲kis版本的就夠了建賬的時候選擇新會計準則
裡面的科目都是預先設定好的，有「」預收賬款「預付賬款「這種科目。
銀行收到了兩筆錢都沒有開發票的話你是不能做進收入的，只能掛賬，做成預收賬款
借：銀行存款
貸：預收賬款/應收賬款
軟體裡面沒有預收預付科目，你也可以做進應收應付科目下的！
祝成功，望採納！
金蝶軟體上的預收跟預付科目明明沒做分錄，那為什麼報
2樓：匿名使用者
如果在金蝶軟體設定了報表重分類的話，應收賬款科目出現貸方餘額的，重分類到預收賬款科目；如果應付賬款科目出現借方餘額的，重分類到預付賬款科目。故出現了預收賬款和預付賬款沒有分錄，但報表會有金額的情況。
金蝶財務軟體中資產負債表的應收應付,預付預收公式是怎麼設定的?
3樓：機智
例如金蝶k3會計科目1122-應收賬款，下設有明細科目1122.01-內銷和1122.02-外銷，兩個明細科目都掛有核算專案類別「客戶」，本期在總賬中科目餘額表的資料顯示如圖所示：
1、金蝶k3中，公式acct("1122","jy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目中各明細科目的借方期末餘額之和，明細科目中1122.01-內銷的期末借方餘額10，所以公式acct("1122","jy","",0,0,0,"")=10
2、金蝶k3中，公式acct("1122","dy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目中各明細科目的期末貸方餘額之和，明細科目中1122.02-外銷的期末貸方餘額50，所以公式acct("1122","dy","",0,0,0,"")=50。
3、金蝶k3中，公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=1122-應收賬款科目下各個核算專案客戶的期末借方餘額之和（參照圖-2）。
客戶a 在明細科目1122.01-內銷下的期末借方餘額是60，在明細科目1122.02-外銷下的期末貸方餘額是30，借貸相抵，客戶a 的期末借方餘額為30。
所以公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=客戶a 的期末借方餘額30 +客戶c 的期末借方餘額80，即公式acct("1122|客戶|","jy","",0,0,0,"")=110。
4、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02","jy","",0,0,0,"")=acct("1122.01","jy","",0,0,0,"")+acct("1122.02","jy","",0,0,0,"")。
5、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02","dy","",0,0,0,"")=acct("1122.01","dy","",0,0,0,"")+acct("1122.02","dy","",0,0,0,"")。
6、金蝶k3中，公式acct("1122.01:1122.
02| 客戶|","jy","",0,0,0,"")=acct("1122.01| 客戶|","jy","",0,0,0,"") +acct("1122.02| 客戶|","jy","",0,0,0,"") （參照圖-2）。
在明細科目1122.01-內銷下，客戶a期末借方餘額為60。在明細科目1122.
02-外銷下，客戶c 期末借方餘額為80。所以acct("1122.01:
1122.02|客戶|","jy","",0,0,0,"")=60+80=140。
7、acct("1122.01:1122.
02| 客戶|","dy","",0,0,0,"") 表示為acct("1122.01| 客戶|","dy","",0,0,0,"") +acct("1122.02| 客戶|","dy","",0,0,0,"") 之和（參照圖-2）。
在明細科目1122.01-內銷下，客戶b期末貸方餘額為50。在明細科目1122.
02-外銷下，客戶a 期末借方餘額為30。客戶d 期末貸方餘額為100，所以acct("1122.01:
1122.02|客戶|","jy","",0,0,0,"")=50+30+100=180。
擴充套件資料：
金蝶k3報表取數公式詳解
c表示期初餘額。
jc表示借方期初餘額。
dc表示貸方期初餘額。
ac表示期初絕對餘額。
y期末餘額。
jy表示借方期末餘額。
dy表示貸方期末餘額。
ay表示期末絕對餘額。
jf表示借方發生額。
df表示貸方發生額。
jl表示借方本年累計發生額。
dl表示貸方本年累計發生額。
sy表示損益本期實際發生額。
4樓：匿名使用者
1、應收賬款專案取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；公式為acct（"1122","jy","",0,0,0,"")+acct（"2203","jy","",0,0,0,"")
2、預付賬款專案取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額；公式為acct（"1123","jy","",0,0,0,"")+acct（"2202","jy","",0,0,0,"")
有計提壞賬準備的，上述公式中還應當減去相應的壞賬準備金額。
3、應付賬款專案取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；(acct("1123","dy","",0,0,0,"")+acct("2202","dy","",0,0,0,"")
4、預收賬款專案取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額；公式為(acct("1122","dy","",0,0,0,"")+acct("2203","dy","",0,0,0,"")
二、按照《企業會計準則-應用指南》（財務報表列報）規定，資產負債表中的
1、「應收賬款」專案，應根據「應收賬款」和「預收賬款」科目所屬各明細科目的期末借方餘額合計數，減去「壞賬準備」科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列；
2、「預付款項」專案，應根據「預付賬款」和「應付賬款」科目所屬各明細科目的期末借方餘額合計數，減去「壞賬準備」科目中有關預付款職計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列；
3、「應付賬款」專案，應根據「應付賬款」和「預付賬款」科目所屬各明細科目的期末貸方餘額合計數填列；
4、「預收款項」專案，應根據「預收賬款」和「應收賬款」科目所屬各明細科目的期末貸方餘額合計數填列。
5樓：
重分類的話：
1、應收賬款科目取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；
(acct("1123","jy","",0,0,0,"")+acct("2202","jy","",0,0,0,"")
2、預收賬款科目取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額(acct("1123","dy","",0,0,0,"")+acct("2202","dy","",0,0,0,"")；
3、應付賬款科目取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；
4、預付賬款科目取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額。
不重分類：
應收賬款就取應收賬款的餘額(acct("1123","y","",0,0,0,"")其他科目同理：
若上述四個科目設定核算專案，則在公式中需要設定核算專案類別。
6樓：夢迴星夢
我有點點疑問哈，資產負債表上面的應收應付和預收預付本來就是按照餘額天寫的，為什麼要用明細的方式來體現？根據你的描述 你總賬系統的應收預收，應付預付科目掛的有往來核算，如果老闆要查明細的話可以打一張客戶餘額表或者**商餘額給老闆，要是去科目明細餘額的話就要用明細來相加，要是有100家單位是不是得加一百家?
7樓：匿名使用者
那你就要看你明細科目多不多,每個明細的科目**相加到相應的科目中去,還有就是要設定成應收的借方加預收的借方餘額等應收帳款的期末數這樣來設定的
8樓：匿名使用者
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請問，金蝶迷你，新增預收賬款，報表沒有，我增加了並寫上公式
公式不對，一般是對應的行列序號重複使用了 期末數 資產總計 負債合計 所有者權益合計,不成立什麼意思 等式不成立說明賬可能錯了噢。任何經濟業務都不會影響這個會計恆等式的，即 資產 負債 所有者權益 這個是不能變的。不等就說明有錯。年末資產總額 所有者權益合計 負債總額是多少？怎麼算的？10 利潤 收...
金蝶迷你版財務報表怎麼自動生成現金流量表
你好，迷你版的現金流量表是需要自定義的 一 開啟現金流量表功能 在迷你版主介面點 工具 選擇 現金流量表 即開啟現金流量表介面。二 設定現金流量表方案 1 在現金流量表介面介面選擇選單欄的 檔案 選擇 報表方案 選擇之後開啟報表方案管理介面，選擇 新建 輸入方案名，以名稱 2010年現金流量表 為例...
金蝶迷你版財務報表怎麼自動生成現金流量表
工具 bai 現金流量表 du 系統 zhi 報表方案 新建乙個方dao案名稱，然後內選中，確定。開啟後容先指定現金及現金等價物的科目 指定要取數的會計期間 提取 選擇與開始指定的時間相同的時間段取數 看 t型賬 將出現的t型賬按下級明細，右擊每乙個明細科目，指定現金流量專案。這樣主表就做出來了。然...