1樓：城南明月羿當年
出納人員記賬後，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬、有價**明細賬、銀行對賬單等核算資料，定期編制「出納報告單」和「銀行存款餘額調節表」，報告本單位一定時期現金、銀行存款、有價**的收、支、存情況，並與總賬會計核對期末餘額。
1.出納報告單的編制
（1）出納報告單的報告期可與本單位總賬會計彙總記賬的週期相一致，如果本單位總賬10天彙總一次，則出細報告單10天編制一次。
（2）上期結存數，是指報告期前一期期末結存數，即本期報告期前一天的賬面結存金額，也是上一期出細報告單的「本期結存」數字。
（3）本期收入按賬面本期合計借方數字填列。
（4）合計是上期結存與本期收入的合計數字。
（5）本期支出按賬面本期合計貸方數字鎮列。
（6）本期結存是指本期期末賬面結存數字。它等於「合計數字」減去「本期支出」數字。本期結存必須與賬面實際結存數一致。
2.銀行存款餘額調節表的編制
本單位銀行存款日記賬同銀行的對賬單逐筆核對。銀行賬上的存款餘額（也就是銀行對賬單上的存款餘額）同本單位賬上的存款餘額可能不一致，造成不一致的原因有兩種：
（1）雙方賬目發生錯誤。
（2）雙方記賬沒有發生錯誤，但由於結算憑證傳遞時間的不同步而發生「未達賬項」，即一方已經入賬，而另一方尚未接到有關憑證，因而還沒有入賬的事項。由前種原因造成的，則要及時更正；由後種原因造成的，要消除未達賬項的影響，具體做法是編制「銀行存款餘額調節表」。
例：樂樂食品廠8月30日銀行存款日記賬上存款餘額為4500元，銀行送來的對賬單上的餘額為5000元，經逐筆核對，發現有以下情況；
（1）月末××食品廠收到轉賬支票一張800元，已入賬，銀行尚未入賬。
（2）月末××食品廠開出轉賬支票一張700元，已入賬，持票人未到銀行辦理轉賬手續，銀行未入賬。
（3）銀行代收貨款900元，已入賬，××食品廠未收到銀行的收款通知，未入賬。
（4）銀行代付的水電費300元，已入賬，××食品廠未收到銀行的付款通知，未入賬。
根據上述情況，××食品廠可編制「銀行存款餘額調節表」。調節後的餘額，既不等於月末××食品廠賬面餘額，也不等於月末銀行賬面餘額，而是月末時根據雙方的未達賬項，對雙方賬面餘額進行調節而重新求得的餘額，這個數字是月末銀行存款的真實數字。對於銀行已經入賬而企業尚未入賬的各項經濟業務，不能根據上述調節表進行記賬，而應在接到有關憑證以後，再編制記賬憑證，記入有關賬簿。
2樓：匿名使用者
這個是按你每天的彙總填寫。再每月彙總。
報銷單怎麼填寫
3樓：蓓蕾
1、在「報銷部門」處填寫所屬的部門或專案名稱，如辦公室。
2、「用途」 此處填寫支出的用途，按不同科目分列填寫，完整的用 途摘要填寫格式是:動詞+名詞+量詞,如:購 水泥 **噸(或 購 水泥 一批), 購 a4 紙 兩箱,在備註裡可以填寫詳細內容。
3、「金額」此處填寫實際發生金額(發票或收據金額)。
4、「合計」各項費用合計填寫阿拉伯數字(小寫)。「合計」此行上方 有空欄的，劃s 線登出
5、「金額大寫」此處填寫合計的大寫金額。 人民幣大寫字樣：壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬。
6、在費用報銷單右下角的「報銷人」處簽字。
7、關於票據貼上 （1） 所附發票真實、合法，抬頭正確。 （2） 票據貼上在費用報銷貼上單上，用膠水貼上，從左到右,從上 向下順著貼,粘單據時,不超過左邊黑線以便裝訂,貼上後不能超過貼上 單的範圍。票據分類貼上並方向朝上。
票據貼上順序和報銷單封面所 列的專案順序一致。
8、報銷單用簽字筆填寫,不可用原子筆和鉛筆.發票報銷與收據報銷 要分別填寫。
9、工程專案類費用專案涉及: 原材料(鋼筋,水泥,瀝青及砼等), 材料運雜費(簡稱運費),機械使用費, 修理費,固體燃料（煤）、液體燃料（汽油、柴油）及水、電,環境保護費, 安全 施工費(建安費), 業務招待費，文明施工費, 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費, 腳手架費等。
10、行政辦公類的費用專案有:辦公費(辦公用品), 差旅費, 通訊費， 勞動保護費（勞保用品）,汽車費用,業務招待費,印花稅，社會統籌公司承擔費 用（五險）等. 最後，把費用報銷單和貼好的費用貼上單重疊對齊，用回形針在左上角固 定（也可用膠水貼上）交由上級領導簽字審批後交給財務處。
4樓：東奧名師
（1）費用歸屬部門：填寫該項費用所歸屬的部門，以便於財務按照部門進行核算。
（2）日期：填寫提交《報銷單》的日期。
（3）費用所屬專案。如果是針對特定的專案支出的費用，填寫專案名稱；如果報銷的費用屬於日常支出，則無需填寫該項。
（4）衝借支金額：如果在報銷之前有從公司借款，通過報銷來歸還公司借款，則需要勾選此項，並填寫沖抵借款的金額；如果沒有借款，則不需填寫此項。
（5）摘要：需詳細填寫報銷的內容和對報銷所做的說明，如果空間不足，可另附紙。摘要資訊應盡可能避免塗改，如果重要資訊填錯需要更換重填；如果報銷涉及的費用專案有多個，需要分類進行彙總。
（6）付款金額及付款方式：付款金額大小寫都需要謹慎填寫，不允許塗改，填錯需要更換單據重新填寫；付款方式可不填，預設為網銀支付，有特別需要時需向財務說明。
（7）收款資訊：收款單位必須填寫，收款人是個人的填寫收款人姓名。如果財務已經有收款人指定的收款賬戶資訊，則賬號和開戶銀行可不填寫。
如果收款人有多個，可以寫在摘要區域，也可以另附紙註明。
（8）簽字區：填寫完畢的單據需要依次經過申請人、部門負責人和ceo簽字才能提交給財務部付款或報銷，單據填寫錯誤無法更改的，需要重新填寫單據並重新辦理簽字手續。
（9）其他：如果報銷單涉及多人、多個專案的，需要另附紙詳細列明各人、各專案發生額以及各人應報銷的金額。
5樓：匿名使用者
首先告訴你，**裡的那個「票據貼上單」，就是張讓你貼票的紙，把零碎的票據都整齊的貼上去就可以了，沒有票據貼上單，用別的紙代替都沒問題。
其次，如何填報銷單要看老闆給你的票都是什麼時間發生的，如果你沒辦法把這些費用分成哪次哪個專案發生的，你也可以都貼一筆上，至於如何入費用的問題交給**記賬公司。
或者你也可以簡單歸類，把與出差有關的交通，車票，酒店這些，單貼一張，這個叫做報銷差旅費，你可以單填一張叫做「差旅費報銷單」的東西，要是沒有，填你**裡的「費用報銷單」也可以。
那些老闆日常的加油費，專案寫交通補助、交通費等都可以。
旅遊公司的發票，是你們老闆公費旅遊嗎？公費旅遊記賬公司要單計入福利費的，你最好單貼一筆，當然，如果你能分得清還有哪些票據是老闆公費旅遊時發生的，也可以跟這個貼一起。
不管你貼了幾筆，只要是實報實銷，你「費用報銷單」上的金額合計，都跟貼在後面的票據金額相等。
金額合計的大寫與小寫金額要一致。這個你會寫吧……
另外報銷人簽章處，是錢打給誰，讓誰簽字，領導也不例外。
「票據貼上單」上的經辦人根本不用填，你要是願意寫，你經辦寫你的名字就行。
還有什麼不明白的，你可以再問。
6樓：劉文君她
經辦人就是整理發票的人啊 報銷人是同乙個人就填在一張上費用專案 類別
差旅費 車費
汽油費住宿費
餐飲費福利費
然後把金額填上去就行了，報銷人簽字
7樓：匡金後方
可以以報銷單面上寫清楚是什麼專案
張數幾張，金額是多少
合計數，大小寫金額。
後面附著報銷的原始單據。
如果張數太多，可以用訂子訂起來
8樓：齋正崔漫
1、報銷單「日期」：填寫實際報銷日期；
2、報銷單「摘要內容」：應當填寫清楚明了，不能過於簡單。摘要填寫必須包含：
業務發生日期、當事人及對應的業務專案。如有多個報銷專案的，可能填寫在一張報銷單上，但要分行填寫清楚，所有報銷專案必須貼上有對應的原始單據；
3、原則上報銷必須有正規的發票，對於確實沒有正規發票的，應將正規發票與收據分開填寫報銷單；
4、報銷的所有原始單據必須是原件，不能用影印件報銷；
5、所有報銷的原始單據不得塗改，金額大小寫必須相符，不相符的不能收取，必須要求對方重開。
9樓：百昕太史念珍
抬頭填（你公司名字）、填日期，內容：所報銷的物品用途，
品名，單價，數量，單項總價錢。最後是合計金額填大小寫，提供方印籤，就怎麼簡單
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