基本面有什麼特點,什麼是基本面?

2022-08-04 07:40:04 字數 4780 閱讀 6853

1樓:學霸說財

如果是投資而且還是想獲得更高的勝率,當然對於市場環境和**標要有乙個全面的分析,但學姐發現,很多朋友不懂基本面分析,認為基本面分析太難了不想學。其實每多大的困難,今天學姐就讓大家知道如何進行基本面分析,這樣抓住**的距離就近了許多。開始之前,不妨先領一波福利--機構精選的**榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:

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一、 簡單介紹

1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法

從教科書裡可知,基本面分析的出發點是影響****變動的敏感因素,分析並研究,就是我們發現**市場**變動一般規律的方法,彙總相關的科學依據的分析方法供投資者進行判斷。通俗點說就是,能夠影響****的因素非常多,而對這些影響因素的分析,就是基本面分析。

2、 基本面分析包括3個方面

那我們具體研究哪些因素呢?主要有3個方面,即巨集觀經濟分析、行業分析和公司分析。可多朋友看到這三個原因就百感交集,好像必須要懂經濟學全套課程的才能分析!

這個時候不要著急,學姐給大家分享下如何從實戰角度進行分析。

二、 如何進行基本面分析

1、 巨集觀經濟主要看政策和指標

我們都是清楚的,巨集觀經濟是**整體**好壞的重要因素,像經濟政策(貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等)和經濟指標(國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等)對**市場的影響都是巨大的。但在實際的操作中,一般情況都不會選擇面面俱到,否則容易因為小的利益而失去了更重要的東西,而是關注一些最為核心的變數,如關注一些反應市場流動性的巨集觀指標,例如貨幣政策和財政政策(是否降息、降準以維持寬鬆)、匯率(是否提高以吸引外資進場)。這是因為在短期內,**的波動,基本上都是供求關係導致的,所以當市場出現更低的利率,更為寬鬆的貨幣政策時,市場流動性便會較為寬裕,買方的力量更強一些,這樣就促使了股價上行。

可以看看2023年受疫情肆虐但股價卻不斷新高的美股,這就是由於美國不中斷地實行寬鬆政策,

2、 公司分析主要看行業、財務和產品

就算**再好,跌跌不休的公司也是有的,公司基本面大概率是有問題的。第一要了解所處行業,因為公司在行業底層,行業走下坡路時公司發展也受阻,產業是朝陽行業,其中的企業盈利空間當然就比較大。行業的發展空間,比如這個行業整體就十幾億的規模,連一家上市公司都比它大,我們當然就不考慮了;還可看行業所處的生命週期,有的行業已經很成熟了,或者已經開始走向衰退了,舉個典型例子就是鋼鐵煤炭等;再者就是看行業有無政策支援,政策支援的行業,有更好的發展空間。

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好的行業選定了以後,接下來就是對行業下的公司進行選擇,那我們就來分析一下兩個主要方面:

財務報表:了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金**和資金使用狀況,主要跟蹤的財務資料有營業收入、淨利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、淨資產收益率等。

產品與市場:前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命週期;後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場占有率以及市場競爭能力。

三、基本面分析的優劣勢

內容都說到這裡了,朋友們應該是弄明白了基本面分析的優勢,這完全是自上而下的在進行系統分析的方法,先是巨集觀,再是中觀,最後是微觀,可以幫我們把握市場的方向,能讓我們真正發現到有價值的公司。但是,無論是哪一種分析方法,有優秀的一面,劣勢也是一定會具有的。基本面分析的劣勢也顯而易見,即使學姐已經給大家把重點內容簡化分析了,但是想要真正的入門,還需要具備一定的基礎知識。

對於短期**的過渡波動來說,基本面是無法及時反饋的,因為從短期來講,投資者的交易情緒等也可能影響**,基本面分析體現不出這部分內容。可能對於小白來說,還是很難判斷出**的好壞,不過沒關係,我特地給大家準備了診股方法,哪怕你是投資小白,也能立刻知道乙隻**的好與壞:【免費】測一測你的**當前估值位置?

2樓:陳大佑愛唱歌

基本面是緊盯著影響匯率的各種資料公布、人物活動、國際大事件這些基本訊息來判斷市場走勢。

如果用基本面交易,你需要研究主要國家的經濟狀況,影響因素,判斷其中的供求關係。確定從**可以得到一手的訊息。

主要的因素有利率、貨幣政策、經濟發展前景和**財政狀況、國際**流動、國家政局和突發事件、重要經濟資料的公布等。

基本面的優勢是研究影響乙個資料的源頭因素,會更符合我們的邏輯。但往往同樣是因為多個因素同時出現,導致我們不能準確預判,拿不準哪些因素影響更大。

或者在**中又有黑天鵝事件公布,或者根據基本面訊息判斷市場**將受挫,但由於市場情緒高漲,**反而**。這些都為基本面蒙上了神秘的面紗。

跟技術面相比基本面需要的知識面更廣,門檻相對更高。而且基本面分析後,你最終開始買賣進場還是要回到技術面,因為基本面只能告訴你漲跌趨勢,並不能指示你何時進場。

什麼是基本面?

3樓:學霸說財

若是投資還想擁有更高的勝率,當然必須要分析一下市場環境和**標,只不過我察覺到,蠻多小夥伴都不明白基本面分析,覺得基本面分析非常複雜不願了解。其實困難也不多,今天學姐就把基本面分析的方法讓大家知道,這樣抓住**的距離就近了許多。開始之前,不妨先領一波福利--機構精選的**榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:

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一、 簡單介紹

1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法

根據教科書說的,影響****變動的敏感因素是我們進行基本面分析的出發方向,分析研究**市場的**變動的一般規律,讓投資者了解科學可靠的分析方法最終做出正確決策。通俗一些來講,****是受很多因素影響的,而這些影響因素的剖析,就相當於基本面分析。

2、 基本面分析包括3個方面

所以我們到底研究的是哪些因素呢?不妨從這3個角度出發,即巨集觀經濟分析、行業分析和公司分析。有些朋友看見這三個因素就不知所措了,好像讀完了全部經濟課程了,才會進行分析!

淡定,不用慌,學姐教大家如何從實戰的角度來分析。

二、 如何進行基本面分析

1、 巨集觀經濟主要看政策和指標

大家都知道,整體**的興旺與衰敗都取決於巨集觀經濟這個主要因素,像經濟政策(貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等)和經濟指標(國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等)對**市場的影響都是巨大的。但在現實情況下,一般都不去選擇十全十美,否則容易掉入因小失大的陷阱,抓關鍵的核心變數才是主要的,舉個例子,如關注一些反應市場流動性的巨集觀指標,例如貨幣政策和財政政策(是否降息、降準以維持寬鬆)、匯率(是否提高以吸引外資進場)。這是因為對於短期而言,**的波動狀況,更多情況下都是因為供求關係,所以要是市場有更低利率出現的話,出現更加寬鬆的貨幣政策之時,市場流動性就會比較寬綽了,買方力量更強,這樣就會促使股價上行。

可以看看2023年受疫情肆虐但股價卻不斷新高的美股,出現這一問題主要是由於美國持續實行寬鬆的政策

2、 公司分析主要看行業、財務和產品

再好的**,也會有跌跌不休的公司,這就意味著公司基本面有問題。看清所處行業是首先要做的,因為公司在行業底層,覆巢之下無完卵,產業趨勢向上的行業,其中的企業盈利空間自然就更多。行業的發展空間,比如這個行業整體就十幾億的規模,連一家上市公司的規模都沒有達到,我們當然就直接跳過了;還可以看行業所處的發展階段是如何的,有的行業已經進入了成熟階段或者衰退階段,典型的行業有鋼鐵煤炭等;再者看行業是否有相關政策的支援,政策支援的行業,發展前景是更加美好的。

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選擇了乙個好的行業之後,接下來就是對行業下的公司進行選擇,接下來就以主要的兩個內容進行分析:

財務報表:了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金**和資金使用狀況,主要跟蹤的財務資料有營業收入、淨利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、淨資產收益率等。

產品與市場:前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命週期;後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場占有率以及市場競爭能力。

三、基本面分析的優劣勢

內容都說到這裡了,大家應該了解了基本面分析的優勢,這是一套秉持自上而下的系統的分析方法,從巨集觀到中觀到微觀,可以幫我們捋一捋當前的市場環境,能讓我們真正發現到有價值的公司。但是,無論是哪一種分析方法,存在出色的地方,必然也具有缺點。基本面分析,它的劣勢也十分顯著,雖然學姐已經盡力為大家簡化分析內容,如果想要真正的入門,那必須過了門檻條件。

另外短期**的過渡波動這個方面是沒有辦法通過基本面就分析出來的,因為從短期來看,投資者的交易情緒等也許會影響到**,從基本面分析的結果中,體現不出這一部分。可能對於小白來說,還是很難判斷出**的好壞,不過沒關係,我特地給大家準備了診股方法,哪怕你是投資小白,也能立刻知道乙隻**的好與壞:【免費】測一測你的**當前估值位置?

4樓:謝小柒

基本面分析法是市場分析方法中最科學實用的方法之一,但很多投資者卻不能真正理解基本面分析的應用條件和應用環境,習慣於盲目崇尚基本面分析,從而陷入基本面分析的誤區。

基本面分析的核心內容是以全面收集基本面資料為基礎,用系統的研究程式為手段,研究未來商品供求總體變化趨勢,進而**商品**未來的總體走向,基本面分析屬市場的巨集觀性、戰略性分析,是能夠正確做出供求結論的各種影響因素的總和,並得出市場供求變動的結論,進而對市場**的變動方向性做出**。

而許多投資者卻並不是這樣,總是習慣於用所謂的基本面資料來指導短期的投資,而忽略市場的大趨勢,沒有真正弄懂基本面分析方法的原理、應用條件及其特點,因為大多數投資者客觀上不具備基本面分析的條件,從而出現方向性和方法上的錯誤。

* 資產的賬面價值* 市盈率* 淨資產收益率

* 銷售增長率

6. 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚?這是判斷**風險的工具。

7. 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要**,並為客戶提供**、賣出或持有的建議。不過,你也有機會在**或報紙上得到這些資料。

8. 內幕訊息。即使你得到確切的內幕訊息:某只**要公升了,也必須做好分析研究的功課。否則,你可能會慘遭長期套牢之苦。

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