1樓：春意盎然
（2）原因：購買原材料不屬於費用,可以直接用銀行支付回單作為原始憑證入賬。
黏貼發票進行報銷步驟：
（1）發票或原始單據從右到左，先小張後大張貼上。貼上時請切勿使用雙面膠。
（2）貼上的票據與貼上單上下、左右對齊，不可超過貼貼單上下及左右邊界，每張票據約錯開1釐公尺左右的距離，票據呈魚鱗狀分布。
（3）每張貼上單貼上票據10-15張左右（餐費和車費可適當增加到15-20張），貼上發票或原始單據總的要求是分類貼上，貼上單整齊、平整、均勻。
（4）當遇到發票面積較大，超過貼上單上下限或左右限，則以可見發票內容明細的情況下以貼上單的上下右邊為基準，超出部分，請將超出貼上單的部分摺疊好。
2樓：匿名使用者
支付貨款，不需要填費用報銷單。但應按單位要求，填製審批單；如果單位沒有要求，直接用銀行的付款憑證作為依據。
3樓：匿名使用者
購買原材料不屬於費用，你可以直接用銀行支付回單作為原始憑證入賬
我是名新出納，出納從銀行提出現金需要填寫什麼單據嗎？
4樓：
單位需要提取現金時，一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金。
現金支票的填寫要求很嚴格：必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫，書寫要認真，不能潦草。簽發日期應填寫實際出票日期。
收款人名稱填寫應與預留印鑑名稱保持一致；金額必須按規定填寫，金額如有錯誤，不能更改，應作廢重填；用途欄要填寫真實用途，不得弄虛作假；簽章必須與銀行預留印鑑相符；支票背面要有取款單位或取款人背書。
採購貨物出納涉及的單據；
1、採購員採購產品要提前支取貨款時，採購員要填寫借支單，找其負責人簽字，採購人員也要簽字，手續齊全後將現金支票交給採購員。
2、採購人員採買結束後，需要填寫費用報銷單給出納，出納審核單據的合理合法性，有錯誤的要求採購員重新填寫，確認無誤後多退少補。出納需要補發款項給採購，可以不用填寫單據，在現金日記賬上要記清楚明細。
3、採購員退回多餘款項是，需要填寫收據，寫明收到採購員xx元返還款，填寫好收款日，蓋好現金收訖章，收據一般是一式兩份的，乙份記賬做賬還有乙份給會計做賬用。
出納的最基本職能是收付職能。登記好現金日記賬和銀行日記賬，每天下班前盤點現金。
5樓：匿名使用者
1、出納從銀行提出現金需要填寫什麼單據嗎？
只要把現金支票的存根貼上在記賬憑證後面就行了，其他不需要。
2、回來報銷時除了填寫報銷單還要給採購寫收據嗎？
如果報銷金額與借款（備用金）金額相等，只需要報銷單和發票就行了。如果借款金額大於報銷金額，還有剩餘現金歸還，除了上述以外，還需要開一張收據（收到多少開多少），因為那張借款單或借條已經作為其他應收款的原始憑證，貼上在那張記憑證後面了，此時再開乙個收據，證明收回了多少現金。
收據都是無碳複寫的，一般一式三聯，記賬聯、存根聯、給交款人一聯。
不寫收據可以在記賬憑證的空白處寫上「退回現金***元」，交款人和出納簽個字。
6樓：牛賬網
您好，1.如果是公司賬戶去銀行提取備用金的話可以填寫現金支票，填寫好蓋好章直接去辦理提取，現金支票可以作為做賬的附件，
2.如果公司賬戶有銀行卡的，也可以直接去取款機提現，提現的憑條作為做賬的附件（8）。
7樓：匿名使用者
你好，提現不用在有什麼單據的、直接附上支票頭就可以的、回來報消是、當然你要給人家開個收據給人家、一般三聯、你自己做帳用一連、給人家一聯、還有存根聯、人家來報銷、相當於人家來還錢、你不給人家開收據、人家也不幹啊、望採納
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