1樓：鬢髮白了
1、公司是投copy資管理公司bai，通過信託公司發行陽光私募du**產品，信託公司要求交100萬的zhi保證金，發行成功後dao，會自動轉換購買發行的產品份額。
交保證金的時候：
借：其他應收款-保證金
貸：銀行存款
那產品發行成功後，自動把保證金認購了自己發行的產品，賬務怎麼處理呢？？
2、平時購買銀行的短期理財產品
借：交易性金融資產
貸：銀行存款
收益出來後：
借：應收利息
貸： 投資收益
賣掉後：
借：銀行存款
貸：交易性金融資產
應收利息
3、公司開立的**賬戶操作
銀證轉賬：
借：其他貨幣資金
貸：銀行存款
購買產品
借：交易性金融資產
貸：其他貨幣自己
月末借：交易性金融資產-公允價值變動
貸：公允價值變動損益
賣掉後借：其他貨幣資金
貸：交易性金融資產
2樓：桌球桌球
1.你說的「客來
戶的錢」是什麼源
錢？如果是購買你們發bai行產品的錢du，最正規的做法是zhi為產品單dao獨建立帳套單獨核算。
如果是購買你們公司股權的錢，（比如有限合夥股權**公司），那就是進實收資本。
2.轉給投資專案的款項根據第1點的性質確定，如果是產品的投資，在產品的賬裡做，如果是私募公司的投資，做公司的長期股權投資。
3.手續費根據各種合同、協議來確定。
注：私募**已經納入新**法監管範圍，操作、賬戶要規範點的好。
不要把管理的資產與自有資產混淆，那就是大事了。
3樓：匿名使用者
私募**資訊不透明,一般也不公開,外人無法知道.
私募股權投資**管理****的會計核算處理
4樓：柔情西瓜啊
1、**管理
公司的財務核算與一般有限責任公司沒有區別，按照一般公司核算要求建賬即可。
2、**管理公司一般是管理**的，**一般都是合夥制企業。
多數**管理公司與**公司都是一套人馬，會計人員也都是一套人。
3、合夥制企業會計核算方面與一般公司有較大差異，主要體現在所有者權益上。
一般公司所有者權益下設：實收資本、資本公司、盈餘公積、未分配利潤等；合夥企業為合夥人資本，下設：合夥人原始投資（核算合夥人為合夥企業投資的資本減去抽回的資本）、合夥人提款（合夥人從合夥企業提走的資金，含工資等）、合夥人損益（指合夥企業經營情況）。
另外，股東權益變動表也變為合夥人資本變動表。
4、一般情況下，合夥人提款、合夥人損益兩個科目餘額在年末全部轉入合夥人資本中，因為普通合夥企業承擔無限責任，有限合夥人承擔有限責任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合夥人的資本。
5、題目中提到的**管理管理公司，屬於一般的有限責任公司，核算上與一般企業沒什麼兩樣。
擴充套件資料
簡要描述
1、在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是**管理人通過私下與投資者協商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作，一般無需披露交易細節。
2、多採取權益型投資方式，絕少涉及債權投資。pe投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。反映在投資工具上，多採用普通股或者可轉讓優先股，以及可轉債的工具形式。
3、一般投資於私有公司即非上市企業，絕少投資已公開發行公司，不會涉及到要約收購義務。
4、比較偏向於已形成一定規模和產生穩定現金流的成形企業，這一點與vc有明顯區別。
5、投資期限較長，一般可達3至5年或更長，屬於中長期投資。
6、流動性差，沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。
7、資金**廣泛，如富有的個人、風險**、槓桿併購**、戰略投資者、養老**、保險公司等。
8、pe投資機構多採取有限合夥制，這種企業組織形式有很好的投資管理效率，並避免了雙重徵稅的弊端。
9、投資退出渠道多樣化，有ipo、售出（trade sale）、兼併收購（m&a）、標的公司管理層回購等等。
我們合夥制股權私募**，有限合夥企業如何做賬？
5樓：
股權投資的抄種類很多，而目前《企業會計準則》對如何核算股權投資的規定主要基於管理方持有意圖和股權的性質進行判斷，既可是交易性金融資產、
可供**金融資產、長期股權投資，又可以指定以公允創造價值計量且期變動計入當期損益的資產，按其歸類的不同影響當期損益也不同，客觀上迅速提供了眾多操縱利潤的騰達可能。
對於主要投資pre－ipo專案的私募股權投資，管理者的意圖是為了在相對短的時期（通常為1－2年）內通過公開市場變現，在上市前有乙個非公開的市場空間，其公允價值能夠以合理的估值方法確定，但是不符合「交易性金融資產」的確認條件，因此，將這種型別的股權投資以「指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產」確認和計量是合理的。
但對於投資特定專案，主要以獲取公司分紅為目的的私募股
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廈門拉隆股權投資 管理 是2015 05 12在福建省廈門市思明區註冊成立的有限責任公司 自然人投資或控股 註冊位址位於廈門市思明區高雄路20號匹克營運中心17層03 1單元。廈門拉隆股權投資 管理 的統一社會信用 註冊號是913502033032652929，企業法人李毅，目前企業處於開業狀態。廈...
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廣州星海股權投資 管理 是2013 01 24在廣東省廣州市黃埔區註冊成立的有限責任公司 自然人投資或控股 註冊位址位於廣州市蘿崗區科學大道97號1201房。廣州星海股權投資 管理 的統一社會信用 註冊號是91440101061125181c，企業法人黃海潮，目前企業處於開業狀態。廣州星海股權投資 ...
上海翌銀股權投資基金管理有限公司怎麼樣？
上海翌銀股權投資 管理 是2012 02 27在上海市註冊成立的有限責任公司 自然人投資或控股 註冊位址位於中國 上海 自由 試驗區浦東大道2123號3e 1673室。上海翌銀股權投資 管理 的統一社會信用 註冊號是91310000590441630w，企業法人徐培嶽，目前企業處於開業狀態。上海翌銀...